Ethna-AKTIV A

ISIN: LU0136412771
WKN: 764930
ETHENEA Independent Investors S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 01.12.2021
140,16 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,21Environment
9,88Social
7,50Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,87%
CHF A
- CHF Ausschüttend 1.87%
CHF T
- CHF Thesaurierend 1.88%
R-A
- EUR - Ausschüttend 2.27%
R-T
- EUR - Thesaurierend 2.28%
SIA CHF-A
CHF Ausschüttend 1.22%
SIA CHF-T
CHF Thesaurierend 1.27%
SIA USD-T
USD Thesaurierend 1.32%
SIA-A
- EUR - Ausschüttend 1.29%
SIA-T
- EUR - Thesaurierend 1.26%
T
- EUR - Thesaurierend 1.87%
USD A
- USD Ausschüttend 2.02%
USD T
- USD Thesaurierend 1.89%
USD-A
USD Ausschüttend 1.22%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.

Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team, Herr Michael Blümke

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,35% 8,07%
1 Jahr 5,90% 9,18%
3 Jahre 15,49% 19,68%
5 Jahre 15,67% 22,42%
10 Jahre 40,49% 62,17%
15 Jahre 67,68% 59,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,90% 9,18%
3 Jahre 4,92% 6,17%
5 Jahre 2,95% 4,13%
10 Jahre 3,46% 4,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,87%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.02.2002
Fondsvolumen 2.397,02 Mio. EUR (Stand: 26.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,94%
Volatilität (3 Jahre) 6,66%
Volatilität (5 Jahre) 5,78%
Volatilität (10 Jahre) 5,11%
12-Monats-Hoch 141,46 EUR
12-Monats-Tief 132,23 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 11,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 11,57%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Deutschland v.20(2027)
 
4,73%
Deutschland v.17(08.2027)
 
2,68%
US T-Bill (03.2022)
 
2,42%
Deutschland v.17(02.2027)
 
2,41%
JAB Global Consumer Brands
 
2,40%
US Treasury (05.2022)
 
2,23%
US Treasury (07.2023)
 
2,22%
Spanien Reg.S. v.20(2027)
 
2,20%
Deutschland v.21(10.2026)
 
2,16%
Spanien v.21(2028)
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Welt
 
73,93%
USA
 
19,53%
Europa
 
4,90%
Asien
 
1,64%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Renten
 
54,98%
Aktien
 
29,31%
Geldmarkt/Kasse
 
11,68%
Investmentfonds
 
4,63%
gemischt
 
-0,60%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
88,32%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH