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StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

ISIN: LU0137341789
WKN: 805785
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 23.02.2024
125,20 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,53%
I-CHF hedged
- CHF Thesaurierend 1,17%
I-EUR
EUR - Ausschüttend 1,18%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,10% -0,35%
1 Jahr 5,22% 3,62%
3 Jahre -9,80% -4,21%
5 Jahre -4,48% 2,70%
10 Jahre 5,56% 22,08%
15 Jahre 69,78% 60,64%
20 Jahre 75,64% 68,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,22% 3,62%
3 Jahre -3,38% -1,42%
5 Jahre -0,91% 0,53%
10 Jahre 0,54% 2,01%
15 Jahre 3,59% -
20 Jahre 2,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,53%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 1,34%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2001
Fondsvolumen 67,18 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,05%
Volatilität (3 Jahre) 7,20%
Volatilität (5 Jahre) 7,78%
Volatilität (10 Jahre) 6,26%
Tracking Error (1 Jahr) 1,51
Tracking Error (3 Jahre) 3,85
Tracking Error (5 Jahre) 4,00
Tracking Error (10 Jahre) 3,97
12-Monats-Hoch 125,68 EUR
12-Monats-Tief 117,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,09
Maximum Drawdown 20,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

3,00% US TREASURY N/B 2024
 
4,00%
2,50% BTPS 2032
 
3,50%
5,70% ALEPRIA SPA 2028
 
2,30%
1,50% EUTELSAT SA 2028
 
2,20%
2,88% AT&T INC
 
2,10%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Unternehmensanleihen
 
49,70%
Renten
 
31,70%
Staatsanleihen
 
7,40%
Geldmarkt/Kasse
 
4,50%
Emerging Markets Anleihen
 
3,70%
gemischt
 
3,00%

Währungen (Stand: 31.12.2023)

Euro
 
98,90%
US-Dollar
 
1,00%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
45,20%
BB
 
27,90%
A
 
8,70%
AA
 
5,80%
B
 
3,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
9,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH