StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

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ISIN: LU0137341789

WKN: 805785

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 27.11.2023

120,69 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,49%

I-CHF hedged

- CHF

Thesaurierend 1,13%

I-EUR

EUR - Ausschüttend 1,11%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Fondsmanagement: Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,65%	1,16%
1 Jahr	2,30%	-0,60%
3 Jahre	-12,08%	-8,62%
5 Jahre	-6,16%	1,16%
10 Jahre	2,03%	18,05%
15 Jahre	67,11%	57,17%
20 Jahre	71,11%	61,98%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,30%	-0,60%
3 Jahre	-4,20%	-2,96%
5 Jahre	-1,26%	0,23%
10 Jahre	0,20%	1,67%
15 Jahre	3,48%	-
20 Jahre	2,72%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,49%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,31%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum	11.12.2001
Fondsvolumen	67,13 Mio. EUR (Stand: 30.09.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,49%
Volatilität (3 Jahre)	6,99%
Volatilität (5 Jahre)	7,61%
Volatilität (10 Jahre)	6,15%
Tracking Error (1 Jahr)	2,93
Tracking Error (3 Jahre)	4,06
Tracking Error (5 Jahre)	4,02
Tracking Error (10 Jahre)	4,12
12-Monats-Hoch	122,35 EUR
12-Monats-Tief	117,28 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,00
Maximum Drawdown	20,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre	20,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2023)

2,25% US TREASURY N/B 2023

4,20%

3,00% US TREASURY N/B 2024

4,10%

2,50% BTPS 2032

3,10%

2,88% AT&T INC

2,70%

5,70% ALEPRIA SPA 2028

2,20%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Unternehmensanleihen

46,00%

Renten

33,00%

Staatsanleihen

11,50%

Geldmarkt/Kasse

5,60%

Emerging Markets Anleihen

3,20%

gemischt

0,70%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Euro

97,70%

US-Dollar

2,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

41,50%

29,40%

10,00%

8,20%

1,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers

9,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (17.04.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.11.2023)

Experten

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Fondsporträt

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH