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StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

ISIN: LU0137341789
WKN: 805785
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 27.09.2022
114,85 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,30%
I-CHF hedged
- CHF Thesaurierend 0,90%
I-EUR
EUR - Ausschüttend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Adam Choragwicki, Herr Klaus Spöri

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -17,06% -9,47%
1 Jahr -18,08% -8,96%
3 Jahre -16,84% -7,23%
5 Jahre -16,00% 0,61%
10 Jahre 0,36% 15,69%
15 Jahre 43,87% 57,75%
20 Jahre 83,65% 58,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -18,08% -8,96%
3 Jahre -5,96% -2,47%
5 Jahre -3,43% 0,12%
10 Jahre 0,04% 1,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2001
Fondsvolumen 95,85 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,73%
Volatilität (3 Jahre) 8,88%
Volatilität (5 Jahre) 7,06%
Volatilität (10 Jahre) 5,90%
Tracking Error (1 Jahr) 4,25
Tracking Error (3 Jahre) 4,48
Tracking Error (5 Jahre) 3,77
Tracking Error (10 Jahre) 4,04
12-Monats-Hoch 141,27 EUR
12-Monats-Tief 114,13 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 19,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

1,25% US TREASURY N/B 2028
 
8,40%
1,63% US TREASURY N/B 2031
 
8,40%
1,63% LDC FINANCE BV 2028
 
2,20%
3,00% ARCELIK 2026
 
2,20%
3,10% VODAFONE GROUP 2079
 
2,20%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Renten
 
37,10%
Unternehmensanleihen
 
24,10%
Staatsanleihen
 
16,80%
Emerging Markets Anleihen
 
12,00%
Geldmarkt/Kasse
 
10,00%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
96,50%
US-Dollar
 
2,60%
Schweizer Franken
 
0,60%
Britisches Pfund Sterling
 
0,30%

Ratingverteilung S+P

BB
 
35,60%
BBB
 
20,90%
AAA
 
16,80%
B
 
5,10%
A
 
3,80%
AA
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
16,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH