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StarCapital Dynamic Bonds A-EUR

ISIN: LU0137341789
WKN: 805785
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 31.03.2023
119,72 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,14Environment
7,59Social
6,13Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,30%
I-CHF hedged
- CHF Thesaurierend 0,90%
I-EUR
EUR - Ausschüttend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Risikoverteilung eine angemessene Wertentwicklung für die Anleger zu erzielen. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in die internationalen Rentenmärkte. Er investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variable verzinsliche Anleihen, inklusive Zerokupons. Daneben kann das Fondsvermögen in Wandelanleihen, Optionsanleihen und andere Fonds investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,01% 0,66%
1 Jahr -4,48% -6,27%
3 Jahre -3,72% -3,77%
5 Jahre -10,04% 1,93%
10 Jahre -0,28% 13,15%
15 Jahre 47,89% 61,52%
20 Jahre 78,12% 58,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,48% -6,27%
3 Jahre -1,26% -1,27%
5 Jahre -2,09% 0,38%
10 Jahre -0,03% 1,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,30%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 11.12.2001
Fondsvolumen 90,16 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,50%
Volatilität (3 Jahre) 9,64%
Volatilität (5 Jahre) 7,65%
Volatilität (10 Jahre) 6,21%
Tracking Error (1 Jahr) 5,34
Tracking Error (3 Jahre) 4,81
Tracking Error (5 Jahre) 4,02
Tracking Error (10 Jahre) 4,03
12-Monats-Hoch 126,63 EUR
12-Monats-Tief 112,16 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,72
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 20,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,83%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2023)

1,25% US TREASURY N/B 2028
 
4,50%
1,63% US TREASURY N/B 2031
 
4,40%
2,50% BTPS 2032
 
2,40%
3,10% VODAFONE GROUP 2079
 
2,40%
BELLEVUE OPTION PREMIUM
 
2,30%

Assets (Stand: 28.02.2023)

Unternehmensanleihen
 
34,20%
Renten
 
30,60%
Emerging Markets Anleihen
 
12,40%
Staatsanleihen
 
11,30%
Geldmarkt/Kasse
 
6,00%
gemischt
 
5,50%

Währungen (Stand: 28.02.2023)

Euro
 
91,90%
US-Dollar
 
7,40%
Schweizer Franken
 
0,30%
Britisches Pfund Sterling
 
0,30%
Divers
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

BB
 
31,30%
BBB
 
28,70%
AAA
 
8,90%
A
 
7,30%
B
 
2,70%
AA
 
1,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
19,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH