Sparinvest - Procedo EUR R

ISIN: LU0139792278
WKN: A0MV4R
Sparinvest S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 26.10.2021
241,13 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,71Environment
8,67Social
6,71Governance

Anteilklasse

EUR R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,71%
EUR I
EUR - Thesaurierend 0.98%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien und Anleihen an. Das Ziel besteht in der Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ohne Beeinträchtigung einer langfristigen stabilen Rendite. Die Anlagen in Aktien werden ungefähr 60-75% des Portfolios ausmachen.

Herr David Bakkegaard Karsbol,  Sparinvest Fondsmaeglerselskab A/S

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 14,75% 13,96%
1 Jahr 23,80% 21,72%
3 Jahre 22,42% 33,91%
5 Jahre 29,35% 41,12%
10 Jahre 111,78% 100,86%
15 Jahre 93,57% 72,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 23,80% 21,72%
3 Jahre 6,98% 10,22%
5 Jahre 5,28% 7,13%
10 Jahre 7,79% 7,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 14.12.2001
Fondsvolumen 1.390,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,13%
Volatilität (3 Jahre) 12,56%
Volatilität (5 Jahre) 10,10%
Volatilität (10 Jahre) 8,96%
12-Monats-Hoch 241,13 EUR
12-Monats-Tief 191,18 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 44,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

0.50% Denmark Government Bond 2029
 
1,68%
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl Kl
 
1,68%
Microsoft Corp
 
1,55%
0.00% Denmark Government Bond 2031
 
0,86%
0.50% Realkredit Danmark A/S 2050
 
0,83%
0.50% Nykredit Realkredit As 2043
 
0,82%
Novo Nordisk A/S
 
0,78%
ALPHABET INC
 
0,76%
APPLE INC
 
0,76%
1.00% Realkredit Danmark A/S 2028
 
0,74%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH