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Millennium Global Opportunities P

ISIN: LU0140354944
WKN: 983449
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
NAV von 26.03.2024
274,08 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
P I
EUR - Ausschüttend 1,60%

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Anlagegrundsatz

Hauptanlageziel ist ein realer Vermögenszuwachs. Der Fondsmanager fokussiert sich bei der Auswahl der Wertpapiere auf Aktien und berücksichtigt auch nachhaltige Anlageaspekte in den Bereichen Umweltschutz, sozialer Frieden und verantwortliche Unternehmensführung. Der Fonds investiert hierzu weltweit vornehmlich in Wertpapiere und in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten sowie Partizipations- oder Delta-1-Zertifikate. Mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.

Greiff Capital Management AG,  BN & Partners Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,95% 3,75%
1 Jahr 11,84% 9,86%
3 Jahre -3,16% 5,36%
5 Jahre 12,25% 18,16%
10 Jahre 39,21% 37,44%
15 Jahre 133,82% 88,06%
20 Jahre 139,64% 88,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,84% 9,86%
3 Jahre -1,07% 1,76%
5 Jahre 2,34% 3,39%
10 Jahre 3,36% 3,23%
15 Jahre 5,83% -
20 Jahre 4,47% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 2,00%
Performance Fee 15,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3% mit High-Water-Mark

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2003
Fondsvolumen 32,28 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,23%
Volatilität (3 Jahre) 9,76%
Volatilität (5 Jahre) 10,54%
Volatilität (10 Jahre) 9,62%
Tracking Error (1 Jahr) 4,84
Tracking Error (3 Jahre) 5,25
Tracking Error (5 Jahre) 5,16
Tracking Error (10 Jahre) 4,58
12-Monats-Hoch 275,91 EUR
12-Monats-Tief 232,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,21
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 29,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
 
9,34%
USA 22/24
 
7,10%
XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
 
3,04%
TREASURY STK 2025
 
2,82%
EARTH SUS.RESOURC.FD EURI
 
2,45%
BERENBERG EUROP.MIC.CAP M
 
2,08%
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5
 
1,99%
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D
 
1,96%
CIE FIN.RICHEMONT SF 1
 
1,73%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5
 
1,71%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
40,40%
Technologie
 
17,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,20%
Konsumgüter
 
6,90%
Finanzdienstleistungen
 
4,70%
Gesundheit / Healthcare
 
4,50%
Energie
 
3,40%
Versorger
 
3,40%
Kasse
 
3,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,40%
Grundstoffe
 
1,70%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
59,10%
Renten
 
17,90%
Zertifikate
 
10,60%
Investmentfonds
 
9,50%
Geldmarkt/Kasse
 
3,10%
gemischt
 
-0,20%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
39,80%
Euro
 
37,90%
Japanischer Yen
 
12,70%
Britisches Pfund Sterling
 
4,40%
Schweizer Franken
 
2,70%
Dänische Krone
 
1,90%
Schwedische Krone
 
0,60%
Hongkong-Dollar
 
0,10%
Divers
 
-0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH