Millennium Global Opportunities P

ISIN: LU0140354944
WKN: 983449
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 15.10.2021
298,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,05Environment
8,36Social
6,98Governance

Anteilklasse

P
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,01%
P I
- EUR - Ausschüttend 1.42%

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Anlagegrundsatz

Der Teilfonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß Artikel 4 Nr. 1. i) des Verwaltungsreglements investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch bis zu 75 % in Renten und/oder Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nach-stehenden Verwaltungsreglements investiert werden.

Banque Thaler SA

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,75% 8,53%
1 Jahr 15,40% 12,54%
3 Jahre 22,47% 19,64%
5 Jahre 30,70% 24,73%
10 Jahre 97,59% 58,89%
15 Jahre 109,37% 51,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,40% 12,54%
3 Jahre 6,99% 6,16%
5 Jahre 5,50% 4,52%
10 Jahre 7,05% 4,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 2,01%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.07.2003
Fondsvolumen 43,15 Mio. EUR (Stand: 20.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,12%
Volatilität (3 Jahre) 11,27%
Volatilität (5 Jahre) 9,45%
Volatilität (10 Jahre) 8,85%
12-Monats-Hoch 304,84 EUR
12-Monats-Tief 246,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,84
Maximum Drawdown 29,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 21,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 20.08.2021)

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
 
4,55%
United States of America DL-Notes 2021(31) Ser.B-2031
 
3,94%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
 
2,72%
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N.
 
2,15%
Linde PLC Registered Shares EO 0,001
 
2,15%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
2,04%
Morgan Stanley Registered Shares DL -,01
 
1,98%

Länder / Regionen (Stand: 20.08.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 20.08.2021)

Aktien
 
73,10%
Geldmarkt/Kasse
 
16,30%
gemischt
 
5,10%
Renten
 
3,90%
Genussscheine
 
1,60%

Währungen (Stand: 20.08.2021)

US-Dollar
 
42,30%
Euro
 
41,70%
Japanischer Yen
 
6,70%
Britisches Pfund Sterling
 
3,70%
Schweizer Franken
 
3,00%
Schwedische Krone
 
1,80%
Divers
 
0,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH