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HWB Umbrella Fund - HWB Victoria Strategies Portfolio V

ISIN: LU0141062942
WKN: 764931
LRI Invest S.A.
NAV von 25.03.2024
1.359,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

V
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,67%
R
- EUR - Thesaurierend 3,66%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.

HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,81% 5,32%
1 Jahr 14,84% 14,13%
3 Jahre 3,82% 10,05%
5 Jahre 22,42% 29,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,84% 14,13%
3 Jahre 1,26% 3,24%
5 Jahre 4,13% 5,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,67%
   Portfoliotransaktionskosten 1,09%
   Sonstige laufende Kosten 2,58%
Performance Fee 20,00% der über 6% hinausgehenden jährlichen positiven Performance (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 02.05.2002
Fondsvolumen 18,32 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,00%
Volatilität (3 Jahre) 13,08%
Volatilität (5 Jahre) 12,19%
Tracking Error (1 Jahr) 6,65
Tracking Error (3 Jahre) 9,36
Tracking Error (5 Jahre) 10,30
12-Monats-Hoch 1.383,84 EUR
12-Monats-Tief 1.169,28 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,07
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Maximum Drawdown 26,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27)
 
8,68%
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)
 
8,15%
Redcare Pharmacy N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28)
 
4,05%
ams-OSRAM AG EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)
 
3,59%
Sanofi S.A. Actions Port. EO 2
 
3,06%
goeasy Ltd. Registered Shares o.N.
 
2,88%
Hapag-Lloyd AG Namens-Aktien o.N.
 
2,58%
Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,48%
Centene Corp. Registered Shares DL -,001
 
2,27%
Petroleo Brasileiro S.A. Reg. Shs (Spons.ADRs)/2 o.N.
 
1,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
27,82%
Schweiz
 
11,10%
Venezuela
 
8,68%
Japan
 
7,15%
Deutschland
 
6,72%
Niederlande
 
5,76%
Kanada
 
4,33%
Österreich
 
3,59%
Cayman Islands
 
3,52%
Frankreich
 
3,17%
Schweden
 
2,60%
Finnland
 
2,44%
Kasse
 
2,15%
Brasilien
 
1,89%
China
 
1,52%
Polen
 
1,47%
Großbritannien
 
0,85%
Welt
 
0,80%
Hongkong
 
0,75%
Bermuda
 
0,75%
Australien
 
0,68%
Italien
 
0,62%
Südafrika
 
0,56%
Norwegen
 
0,51%
Spanien
 
0,39%
Irland
 
0,18%

Assets (Stand: 31.01.2024)

gemischt
 
97,85%
Geldmarkt/Kasse
 
2,15%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
40,90%
Euro
 
30,84%
Japanischer Yen
 
7,15%
Hongkong-Dollar
 
5,68%
Kanadische Dollar
 
3,42%
Schweizer Franken
 
2,95%
Schwedische Krone
 
2,60%
Kasse
 
2,15%
Polnischer Zloty
 
1,47%
Britisches Pfund Sterling
 
0,85%
Divers
 
0,80%
Australischer Dollar
 
0,68%
Norwegische Krone
 
0,51%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
3,59%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
9,60%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
4,05%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
8,15%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
101,67%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH