Swisscanto (LU) Money Market Fund Responsible AUD AT

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU0141249184
WKN: 987365
NAV von 22.01.2021
272,24 AUD
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
AT
AUD
0.61%
Anteilklasse

AT

Insti
Währung AUD
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.61%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in AUD-denominierte Geldmarktinstrumente und Obligationen erstklassiger Schuldner. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt bei maximal 12 Monaten. Als Anlageziel wird eine kontinuierlich positive Performance angestrebt.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,01% 0,79% 0,57%
1 Jahr 0,32% 2,95% -1,99%
3 Jahre 3,45% 0,28% 1,68%
5 Jahre 7,19% 4,54% 1,62%
10 Jahre 22,85% 6,46% 3,21%
15 Jahre 55,68% 59,23% 39,92%
20 Jahre 94,92% 107,85% 60,19%

Annualisiert

Fonds AUD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,32% 2,95% -1,99%
3 Jahre 1,14% 0,09% 0,56%
5 Jahre 1,40% 0,89% 0,32%
10 Jahre 2,08% 0,63% 0,32%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 24.10.1994
Fondsvolumen 117,58 Mio. AUD (Stand: 30.11.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,14%
Volatilität (3 Jahre) 0,25%
Volatilität (5 Jahre) 0,23%
Volatilität (10 Jahre) 0,32%
12-Monats-Hoch 272,42 AUD
12-Monats-Tief 271,31 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,02
Maximum Drawdown 4,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,18%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.11.2020)

Renten
 
68,39%
Floating Rate Notes
 
23,32%
Geldmarkt/Kasse
 
8,29%

Währungen (Stand: 30.11.2020)

Australischer Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.11.2020)

1 Tag bis 30 Tage
 
6,51%
31 Tage bis 90 Tage
 
14,03%
91 Tage bis 180 Tage
 
22,56%
181 Tage bis 274 Tage
 
23,23%
274 Tage und länger
 
25,38%

Ratingverteilung S+P

A
 
38,33%
AAA
 
27,92%
AA
 
20,67%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
13,08%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH