Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0141799501
WKN: 529937
Nordea Investment Funds S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 25.10.2021
36,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,32%
AC-EUR
EUR - Ausschüttend 0.92%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 0.71%
AI-USD
USD - Ausschüttend 0.71%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1.32%
AP-USD
- USD - Ausschüttend 1.32%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 0.92%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 0.71%
HA-USD
- USD Ausschüttend 1.32%
HAC-USD
USD Ausschüttend 0.92%
HAI-USD
USD Ausschüttend 0.71%
HB-USD
- USD Thesaurierend 1.31%
HBC-USD
USD Thesaurierend 0.92%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Herr Sandro Naef, Herr Torben Skodeberg, Herr Laust Johnsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,49% 2,50%
1 Jahr 5,02% 6,20%
3 Jahre 9,37% 9,60%
5 Jahre 16,79% 13,54%
10 Jahre 84,82% 62,04%
15 Jahre 125,78% 86,14%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,02% 6,20%
3 Jahre 3,03% 3,10%
5 Jahre 3,15% 2,57%
10 Jahre 6,33% 4,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 02.01.2006
Fondsvolumen 4.808,34 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,90%
Volatilität (3 Jahre) 9,60%
Volatilität (5 Jahre) 7,56%
Volatilität (10 Jahre) 7,14%
12-Monats-Hoch 36,68 EUR
12-Monats-Tief 34,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 42,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029
 
1,76%
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028
 
1,72%
Nidda Healthcare Holding Gmb 3.5% 30-09-2024
 
1,68%
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023
 
1,57%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028
 
1,37%
Virgin Media Secured Finance 4.25% 15-01-2030
 
1,36%
Teva Pharmaceutical Finance 1.125% 15-10-2024
 
1,29%
SoftBank Group Corp 3.375% 06-07-2029
 
1,17%
Dufry One BV 2% 15-02-2027
 
1,15%
Grifols SA 3.2% 01-05-2025
 
1,09%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Großbritannien
 
18,66%
Europa
 
17,61%
Deutschland
 
12,64%
USA
 
11,97%
Niederlande
 
8,98%
Kasse
 
7,80%
Frankreich
 
6,55%
Schweden
 
5,82%
Schweiz
 
5,11%
Spanien
 
4,86%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
92,20%
Geldmarkt/Kasse
 
7,80%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
92,20%
Kasse
 
7,80%

Ratingverteilung S+P

B
 
43,45%
BB
 
34,02%
CCC
 
7,15%
BBB
 
4,46%
A
 
1,17%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,95%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH