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Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0141799501
WKN: 529937
Nordea Investment Funds S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa)
NAV von 02.12.2022
32,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,32%
AC-EUR
EUR - Ausschüttend 0,92%
AI-EUR
EUR - Ausschüttend 0,71%
AI-USD
USD - Ausschüttend 0,71%
AP-EUR
- EUR - Ausschüttend 1,32%
AP-USD
- USD - Ausschüttend 1,32%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 0,92%
BI-EUR
EUR - Thesaurierend 0,71%
HA-USD
- USD Ausschüttend 1,32%
HAC-USD
USD Ausschüttend 0,92%
HAI-USD
USD Ausschüttend 0,71%
HB-USD
- USD Thesaurierend 1,32%
HBC-USD
USD Thesaurierend 0,92%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt den Erhalt des Kapitals und die Erzielung einer Rendite an, die über der durchschnittlichen Rendite des europäischen Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Das Fondsmanagement investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in hochrentierliche Schuldtitel mit fester und variabler Verzinsung von privaten und öffentlichen Emittenten, die ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Herr Sandro Naef, Herr Torben Skodeberg, Herr Laust Johnsen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -10,41% -9,08%
1 Jahr -9,66% -8,34%
3 Jahre -6,58% -4,35%
5 Jahre -2,17% -0,83%
10 Jahre 37,53% 25,19%
15 Jahre 100,65% 72,58%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -9,66% -8,34%
3 Jahre -2,24% -1,47%
5 Jahre -0,44% -0,17%
10 Jahre 3,24% 2,27%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 02.01.2006
Fondsvolumen 2.932,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,06%
Volatilität (3 Jahre) 11,31%
Volatilität (5 Jahre) 9,10%
Volatilität (10 Jahre) 7,10%
Tracking Error (1 Jahr) 1,57
Tracking Error (3 Jahre) 1,24
Tracking Error (5 Jahre) 1,17
Tracking Error (10 Jahre) 1,39
12-Monats-Hoch 36,53 EUR
12-Monats-Tief 30,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,25
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 42,83%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Nidda Healthcare Holding Gmb 7.5% 21-08-2026
 
1,85%
DKT Finance ApS 7% 17-06-2023
 
1,76%
Verisure Midholding AB 5.25% 15-02-2029
 
1,72%
Altice France SA/France 3.375% 15-01-2028
 
1,64%
Virgin Media Vendor Financin 4.875% 15-07-2028
 
1,45%
Dufry One BV 2% 15-02-2027
 
1,41%
Lorca Telecom Bondco SA 4% 18-09-2027
 
1,36%
Grifols SA 3.2% 01-05-2025
 
1,31%
ProGroup AG 3% 31-03-2026
 
1,18%
Primo Water Holdings Inc 3.875% 31-10-2028
 
1,14%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Großbritannien
 
15,70%
Deutschland
 
11,70%
Europa
 
11,30%
Kasse
 
9,80%
Frankreich
 
9,60%
USA
 
9,60%
Italien
 
8,50%
Niederlande
 
7,80%
Spanien
 
6,00%
Schweiz
 
5,70%
Schweden
 
4,30%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
21,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,90%
Finanzen
 
16,40%
Konsumgüter zyklisch
 
15,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,70%
Kasse
 
9,80%
Grundstoffe
 
3,40%
Versorger
 
1,70%
Technologie
 
1,20%
Divers
 
1,20%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Unternehmensanleihen
 
90,20%
Geldmarkt/Kasse
 
9,80%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Euro
 
99,10%
Divers
 
0,80%
Britisches Pfund Sterling
 
0,10%

Ratingverteilung S+P

B
 
53,20%
BB
 
22,60%
CCC
 
9,00%
BBB
 
3,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH