JPM Global Convertibles (EUR) X (acc) - EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: LU0143832805
WKN: 541466
NAV von 22.01.2021
27,68 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
JPM X (acc) - EUR
EUR
0.16%
A (acc) - USD (hedged)
USD
1.56%
C (acc) - USD (hedged)
USD
0.96%
C (dist) - EUR
EUR
0.96%
C (dist) - USD
USD
0.96%
I (acc) - USD (hedged)
USD
0.91%
I (dist) - EUR
EUR
0.92%
I2 (acc) - EUR
EUR
0.67%
JPM A (acc) - CHF (hedged)
CHF
1.51%
JPM A (acc) - EUR
EUR
1.47%
JPM A (dist) - EUR
EUR
1.49%
JPM A (dist) - GBP (hedged)
GBP
1.56%
JPM A (dist) - USD
USD
1.56%
JPM C (acc) - CHF (hedged)
CHF
0.96%
JPM C (acc) - EUR
EUR
0.96%
JPM C (dist) - GBP (hedged)
GBP
0.96%
JPM D (acc) - EUR
EUR
2.00%
JPM I (acc) - EUR
EUR
0.92%
JPM X (dist) - GBP (hedged)
GBP
0.16%
Anteilklasse

JPM X (acc) - EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.16%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Herr Hart Woodson, Herr Paul Levene

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,75% 2,93%
1 Jahr 34,04% 13,50%
3 Jahre 39,31% 21,14%
5 Jahre 63,11% 31,64%
10 Jahre 102,34% 61,22%
15 Jahre 141,33% 83,21%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,04% 13,50%
3 Jahre 11,68% 6,60%
5 Jahre 10,28% 5,65%
10 Jahre 7,30% 4,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 23.11.2004
Fondsvolumen 1.092,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,79%
Volatilität (3 Jahre) 12,36%
Volatilität (5 Jahre) 10,13%
Volatilität (10 Jahre) 8,83%
12-Monats-Hoch 27,68 EUR
12-Monats-Tief 16,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,93
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,87
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,80
Maximum Drawdown 35,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Amadeus (Spanien) 1,500 09.04.25
 
2,60%
Southwest Airlines (USA) 1,250 01.05.25
 
2,50%
Cellnex (Spanien) 1,500 16.01.26
 
2,30%
Snap (USA) 0,750 01.08.26
 
2,20%
RingCentral (USA) 0,000 01.03.25
 
2,10%
Booking Holdings (USA) 0,750 01.05.25
 
2,00%
Microchip (USA) 1,625 15.02.27
 
1,90%
Sony (Japan) 0,000 30.09.22
 
1,80%
LVMH (Frankreich) 0,000 18.09.22
 
1,70%
Shopify (Kanada) 0,125 01.11.25
 
1,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

USA
 
63,30%
Hongkong
 
6,50%
Deutschland
 
5,70%
Spanien
 
5,50%
Frankreich
 
4,70%
Kasse
 
4,40%
Welt
 
2,50%
Japan
 
1,80%
Kanada
 
1,70%
Neuseeland
 
1,60%
Taiwan
 
1,20%
Niederlande
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.12.2020)

Technologie
 
32,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
17,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,40%
Konsumgüter zyklisch
 
16,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,30%
Kasse
 
4,40%
Finanzen
 
2,20%
Grundstoffe
 
1,50%
Versorger
 
1,00%
Energie
 
1,00%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Renten
 
95,60%
Geldmarkt/Kasse
 
4,40%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Divers
 
95,60%
Kasse
 
4,40%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
27,40%
A
 
8,80%
AA
 
3,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
56,40%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH