JPM US Growth X (acc) - USD

ISIN: LU0143839131

WKN: A0HGCR

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 22.04.2024

87,48 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

X (acc) - USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,82%

A (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 2,43%

A (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 2,38%

A (dist) - GBP

- GBP - Ausschüttend 2,47%

A (dist) - USD

- USD - Ausschüttend 2,42%

C (acc) - EUR

EUR - Thesaurierend 1,47%

C (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend 1,47%

C (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,47%

C (dist) - GBP

GBP - Ausschüttend 1,47%

C (dist) - USD

USD - Ausschüttend 1,47%

D (acc) - EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 3,16%

D (acc) - USD

- USD - Thesaurierend 3,15%

I (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,43%

I (dist) - GBP

GBP - Ausschüttend 1,43%

I (dist) - USD

USD - Ausschüttend 1,43%

I2 (acc) - EUR (hedged)

EUR

Thesaurierend -

I2 (acc) - USD

USD - Thesaurierend 1,34%

I2 (dist) - GBP

GBP - Ausschüttend 1,25%

I2 (dist) - USD

USD - Ausschüttend -

X (dist) - USD

USD - Ausschüttend 0,90%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Giri Devulapally, Herr Joseph Wilson, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	8,32%	12,58%	7,32%
1 Jahr	36,09%	40,52%	21,34%
3 Jahre	24,35%	40,89%	26,49%
5 Jahre	140,00%	153,95%	71,37%
10 Jahre	388,99%	535,47%	222,69%
15 Jahre	1.080,57%	1.337,62%	558,63%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	36,09%	40,52%	21,34%
3 Jahre	7,53%	12,10%	8,15%
5 Jahre	19,14%	20,49%	11,38%
10 Jahre	17,20%	20,31%	12,43%
15 Jahre	17,89%	19,45%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,82%
Portfoliotransaktionskosten	0,67%
Sonstige laufende Kosten	0,15%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	22.09.2005
Fondsvolumen	2.388,30 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,20%
Volatilität (3 Jahre)	19,38%
Volatilität (5 Jahre)	20,73%
Volatilität (10 Jahre)	17,96%
Tracking Error (1 Jahr)	8,14
Tracking Error (3 Jahre)	8,54
Tracking Error (5 Jahre)	9,62
Tracking Error (10 Jahre)	8,49
12-Monats-Hoch	94,39 USD
12-Monats-Tief	63,73 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,76
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,13
Sharpe Ratio (10 Jahre)	1,17
Maximum Drawdown	52,99%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

Microsoft

9,90%

Apple

7,40%

Amazon.com

7,00%

Meta Platforms

5,20%

Nvidia

5,10%

Eli Lilly & Co

4,70%

Alphabet

3,80%

Broadcom

2,70%

Mastercard

2,70%

Netflix

2,70%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Technologie

51,90%

Konsumgüter zyklisch

22,80%

Gesundheit / Healthcare

8,90%

Industrie / Investitionsgüter

7,40%

Kasse

2,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,20%

Finanzen

1,60%

Energie

1,20%

Telekommunikationsdienstleister

0,80%

Grundstoffe

0,40%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien

97,20%

Geldmarkt/Kasse

2,80%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.12.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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