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DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

ISIN: LU0145652052
WKN: 551812
DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
NAV von 24.01.2022
201,42 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,90Environment
3,61Social
2,98Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,66%
FC
EUR - Thesaurierend 0,41%
IC
EUR - Thesaurierend 0,33%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,16%
ID100
EUR - Ausschüttend 0,18%
LD
- EUR - Ausschüttend 0,66%
NC
- EUR - Thesaurierend 1,26%
TFC
- EUR - Thesaurierend 0,41%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Sovereign Eurozone Overall) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Anleihen von Staaten und staatlichen Institutionen, die auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sind. Zu den staatlichen Institutionen zählen Zentralbanken, staatliche Behörden, Gebietskörperschaften und supranationale Institutionen. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

Herr Torsten Strohrmann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,50% -0,62%
1 Jahr -3,63% -2,08%
3 Jahre 6,06% 4,09%
5 Jahre 8,72% 4,75%
10 Jahre 47,39% 24,37%
15 Jahre 66,58% 43,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,63% -2,08%
3 Jahre 1,98% 1,35%
5 Jahre 1,69% 0,93%
10 Jahre 3,96% 2,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 0,66%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.06.2002
Fondsvolumen 1.339,25 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,95%
Volatilität (3 Jahre) 4,54%
Volatilität (5 Jahre) 4,17%
Volatilität (10 Jahre) 4,34%
12-Monats-Hoch 209,88 EUR
12-Monats-Tief 200,41 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,85
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,00
Maximum Drawdown 9,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

Belgium 12/28.03.32
 
3,80%
Italy B.T.P. 97/01.11.27
 
3,10%
Spain 11/30.07.26
 
2,90%
France O.A.T. 97/25.04.29
 
2,70%
France O.A.T. 00/25.10.32
 
2,40%
France O.A.T. 17/25.05.28
 
2,40%
Italy B.T.P. 10/01.03.26
 
2,20%
Spain 13/31.10.44
 
2,10%
Italy 20/01.07.25
 
2,00%
Germany 20/15.08.50
 
1,90%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

Italien
 
23,70%
Frankreich
 
18,70%
Spanien
 
14,80%
Welt
 
12,80%
Deutschland
 
10,00%
Belgien
 
6,80%
Luxemburg
 
3,30%
Österreich
 
3,10%
Portugal
 
3,00%
Südkorea
 
2,10%
Indonesien
 
1,90%
Europa
 
0,10%
Kasse
 
-0,30%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Divers
 
100,30%
Kasse
 
-0,30%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Renten
 
97,00%
Geldmarktfonds
 
3,30%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,30%

Währungen (Stand: 30.11.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
47,40%
AA
 
36,60%
AAA
 
11,30%
A
 
4,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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