DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DWS Investment S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
ISIN: LU0145655824
WKN: 551872
NAV von 24.11.2020
147,63 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
LC
EUR
0.48%
FC
EUR
0.26%
IC100
EUR
0.16%
LD
EUR
0.47%
NC
EUR
0.77%
NDQ
EUR
0.78%
PFC
EUR
1.26%
PFDQ
EUR
0.46%
SEK LCH
SEK
0.66%
Anteilklasse

LC

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.48%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen.

Herr Daniel Kittler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,91% 0,06%
1 Jahr 0,99% 0,10%
3 Jahre -0,27% -0,39%
5 Jahre 1,17% 0,29%
10 Jahre 15,26% 8,41%
15 Jahre 30,77% 22,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,99% 0,10%
3 Jahre -0,09% -0,13%
5 Jahre 0,23% 0,06%
10 Jahre 1,43% 0,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 0,48%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.06.2002
Fondsvolumen 942,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,60%
Volatilität (3 Jahre) 1,92%
Volatilität (5 Jahre) 1,52%
Volatilität (10 Jahre) 1,85%
12-Monats-Hoch 147,63 EUR
12-Monats-Tief 142,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown 3,69%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,69%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Deutsche Bank 18/18.01.21 MTN
 
5,90%
Mexico 16/23.02.22 MTN
 
2,70%
Italy 19/17.10.24
 
2,40%
Italy B.T.P. 12/01.09.22
 
2,40%
Italy B.T.P. 12/01.11.22
 
2,40%
Italy 18/01.10.23
 
2,30%
Italy 18/01.03.23
 
2,20%
Italy 19/15.07.22
 
2,20%
Italy B.T.P. 13/01.05.21
 
2,20%
Italy 19/01.02.25
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Italien
 
29,10%
Welt
 
19,40%
Deutschland
 
19,30%
Spanien
 
5,80%
Niederlande
 
5,70%
USA
 
5,00%
Mexiko
 
4,20%
Großbritannien
 
3,10%
Luxemburg
 
3,00%
Norwegen
 
3,00%
Portugal
 
2,50%
Kasse
 
-0,10%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
100,10%
Kasse
 
-0,10%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Renten
 
97,10%
Geldmarktfonds
 
2,00%
Investmentfonds
 
1,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,10%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
60,00%
A
 
21,10%
AAA
 
7,80%
AA
 
7,50%
BB
 
3,60%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.