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NAV von 15.01.2025
151,58 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LC
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,57%
FC
EUR - Thesaurierend 0,35%
IC
EUR - Thesaurierend 0,32%
IC100
EUR - Thesaurierend 0,26%
LD
- EUR - Ausschüttend 0,57%
NC
- EUR - Thesaurierend 0,88%
NDQ
- EUR - Ausschüttend 0,88%
PFC
- EUR - Thesaurierend 0,95%
PFDQ
- EUR - Ausschüttend 1,32%
SEK LCH
- SEK Thesaurierend 0,61%
TFC
- EUR - Thesaurierend 0,36%
TFD
- EUR - Ausschüttend 0,35%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Euroland Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. Der Fonds investiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des Weiteren sind z.B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenländern möglich. Der Fonds investiert ausschließlich in Euro-denominierte Anlagen. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Herr Daniel Kittler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,16% -0,05%
1 Jahr 3,43% 3,49%
3 Jahre 3,56% 3,41%
5 Jahre 3,60% 2,98%
10 Jahre 3,93% 4,04%
15 Jahre 18,59% 13,79%
20 Jahre 35,78% 29,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,43% 3,49%
3 Jahre 1,17% 1,12%
5 Jahre 0,71% 0,59%
10 Jahre 0,39% 0,40%
15 Jahre 1,14% -
20 Jahre 1,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,57%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 03.06.2002
Fondsvolumen 775,81 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,75%
Volatilität (3 Jahre) 2,31%
Volatilität (5 Jahre) 2,13%
Volatilität (10 Jahre) 1,69%
Tracking Error (1 Jahr) 0,78
Tracking Error (3 Jahre) 0,65
Tracking Error (5 Jahre) 0,60
Tracking Error (10 Jahre) 0,65
12-Monats-Hoch (EUR) 152,15 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 146,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,04
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,02
Maximum Drawdown (EUR) 6,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 6,55%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.11.2024)

Buoni Poliennali Del Tes 22/15.08.25
 
2,60%
ITALY 18/15.05.25
 
2,60%
Germany 97/04.07.27
 
2,20%
Italien 22/26
 
2,00%
Bonos Y Oblig Del Estado 22/31.05.25
 
1,90%
Deutschland, Bundesrepublik 20/11.04.25 S.181
 
1,90%
France O.A.T. 16/25.05.27
 
1,90%
Germany 20/10.10.25 S.G
 
1,90%
Italy 21/01.04.26
 
1,90%
Deutschland, Bundesrepubli 20/15.11.27
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 29.11.2024)

Welt
 
23,40%
Deutschland
 
22,00%
Italien
 
13,20%
Frankreich
 
12,40%
Spanien
 
9,30%
Luxemburg
 
7,20%
Niederlande
 
3,90%
USA
 
3,20%
Dänemark
 
2,90%
Südkorea
 
2,70%
Kasse
 
-0,20%

Branchen (Stand: 29.11.2024)

Divers
 
100,20%
Kasse
 
-0,20%

Assets (Stand: 29.11.2024)

Renten
 
94,10%
Geldmarktfonds
 
6,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,20%

Währungen (Stand: 29.11.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,70%
AAA
 
24,20%
A
 
15,00%
AA
 
14,30%
BB
 
4,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH