smart-invest - HELIOS AR B

AXXION S.A.
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: LU0146463616
WKN: 576214
NAV von 20.04.2021
56,03 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

B
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.43%
A EUR 2.43%
I EUR 0.85%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.

smart-invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,80% 4,94%
1 Jahr 15,41% 18,16%
3 Jahre 12,40% 12,86%
5 Jahre 19,80% 22,26%
10 Jahre 27,73% 40,98%
15 Jahre 41,06% 43,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,41% 18,16%
3 Jahre 3,97% 4,12%
5 Jahre 3,68% 4,10%
10 Jahre 2,48% 3,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 2,43%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.07.2002
Fondsvolumen 87,76 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,35%
Volatilität (3 Jahre) 9,09%
Volatilität (5 Jahre) 7,84%
Volatilität (10 Jahre) 7,73%
12-Monats-Hoch 57,43 EUR
12-Monats-Tief 48,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,42
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,30
Maximum Drawdown 22,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E. Reg. Shares EUR Hgd (Acc) o.N
 
14,91%
iShsIV-Edge MSCI Wo.Si.F.U.ETF Registered Shares USD (Acc)o.
 
11,12%
Xtr.(IE) - MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
 
10,12%
MS Inves Fd-Developing Opport. Act. Nom. Z USD Acc. oN
 
9,60%
AIS-Amundi NASDAQ-100 Namens-Anteile C Cap.USD o.N.
 
5,56%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.03.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH