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smart-invest - HELIOS AR B

ISIN: LU0146463616
WKN: 576214
AXXION S.A.
NAV von 25.03.2024
54,22 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,28%
A
- EUR - Ausschüttend 2,28%
I
EUR - Ausschüttend -
S
- EUR - Ausschüttend 1,01%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

smart-invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,03% 3,75%
1 Jahr 9,67% 9,86%
3 Jahre -1,17% 5,36%
5 Jahre 10,90% 18,16%
10 Jahre 15,48% 37,44%
15 Jahre 38,59% 88,06%
20 Jahre 104,52% 88,66%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,67% 9,86%
3 Jahre -0,39% 1,76%
5 Jahre 2,09% 3,39%
10 Jahre 1,45% 3,23%
15 Jahre 2,20% -
20 Jahre 3,64% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,28%
   Portfoliotransaktionskosten 0,19%
   Sonstige laufende Kosten 2,09%
Performance Fee 20,00% des 4% übersteigenden Wertzuwachses des Anteilwertes

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.07.2002
Fondsvolumen 72,37 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,59%
Volatilität (3 Jahre) 7,58%
Volatilität (5 Jahre) 8,29%
Volatilität (10 Jahre) 8,07%
Tracking Error (1 Jahr) 3,35
Tracking Error (3 Jahre) 4,17
Tracking Error (5 Jahre) 3,83
Tracking Error (10 Jahre) 3,89
12-Monats-Hoch 54,48 EUR
12-Monats-Tief 49,03 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,23
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,15
Maximum Drawdown 22,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold
 
5,86%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
 
4,12%
United States of America DL-Notes 2020(30)
 
3,91%
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
 
3,08%
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
 
2,94%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Mischfonds
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH