smart-invest - HELIOS AR B
Anteilklasse
EUR
-
Ausschüttend
-
Zum Chart hinzufügen
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
smart-invest GmbH
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -8,93% | -5,58% |
| 1 Jahr | -2,15% | 0,23% |
| 3 Jahre | -6,19% | 2,51% |
| 5 Jahre | 8,50% | 23,23% |
| 10 Jahre | -2,44% | 17,72% |
| 15 Jahre | 18,94% | 51,46% |
| 20 Jahre | 73,87% | 84,08% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,15% | 0,23% |
| 3 Jahre | -2,11% | 0,83% |
| 5 Jahre | 1,64% | 4,27% |
| 10 Jahre | -0,25% | 1,65% |
| 15 Jahre | 1,16% | - |
| 20 Jahre | 2,80% | - |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Kennzahlen
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 30.12.2024)
Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)
Assets (Stand: 30.12.2024)
Währungen (Stand: 30.12.2024)
Ratingverteilung sonstige
Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine
Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.
Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine
Haftung übernehmen.
Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine
Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen
am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
Kapitalverlusten kommen.
Quelle Fondsdaten: FWW 2025 
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die
Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).
© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt:
(1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder
weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind.
Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser
Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr
für künftige Ergebnisse.
Entwicklung: Another Dimension GmbH
