Berenberg Aktien Deutschland - Strategie Deutschland R A

ISIN: LU0146485932
WKN: 542188
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Deutschland
NAV von 14.10.2021
110,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,39Environment
6,27Social
6,10Governance

Anteilklasse

R A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,98%
B A
- EUR - Thesaurierend 0.59%
M A
EUR - Thesaurierend 1.24%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein möglichst hoher Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51% in Aktien deutscher Unternehmen angelegt. Deutsche Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Deutschland) in Deutschland haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Herr Henning Gebhardt,  BERENBERG BANK - Joh. Berenberg, Gossler & Co.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,23% 15,20%
1 Jahr 27,99% 27,07%
3 Jahre 42,68% 33,27%
5 Jahre 54,50% 48,27%
10 Jahre 95,94% 165,11%
15 Jahre 62,90% 156,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,99% 27,07%
3 Jahre 12,58% 10,05%
5 Jahre 9,09% 8,20%
10 Jahre 6,96% 10,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,98%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 01.08.2002
Fondsvolumen 79,98 Mio. EUR (Stand: 02.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,55%
Volatilität (3 Jahre) 24,44%
Volatilität (5 Jahre) 19,94%
Volatilität (10 Jahre) 15,21%
12-Monats-Hoch 115,38 EUR
12-Monats-Tief 75,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 44,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 02.09.2021)

Linde PLC Registered Shares EO 0,001
 
9,64%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
7,19%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
5,81%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N.
 
4,42%
adidas AG Namens-Aktien o.N.
 
3,96%
Daimler AG Namens-Aktien o.N.
 
3,91%
Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
 
3,48%
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.
 
2,73%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.
 
2,70%
Sartorius AG Vorzugsaktien o.St. o.N.
 
2,54%

Länder / Regionen (Stand: 02.09.2021)

Deutschland
 
87,40%
Irland
 
9,64%
Luxemburg
 
1,53%
Niederlande
 
1,43%

Branchen (Stand: 02.09.2021)

Gesundheit / Healthcare
 
22,26%
Informationstechnologie
 
16,90%
Konsumgüter zyklisch
 
13,63%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,57%
Grundstoffe
 
13,45%
Finanzen
 
11,87%
Kasse
 
2,83%
Versorger
 
1,93%
Divers
 
1,88%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,68%

Assets (Stand: 02.09.2021)

Aktien
 
96,94%
Geldmarkt/Kasse
 
2,83%
Optionsscheine/Futures
 
0,44%
gemischt
 
-0,21%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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