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NAV von 05.12.2024
27,71 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

ID
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,45%
AC
- USD - Thesaurierend 2,30%
AC EUR
- EUR - Thesaurierend 2,29%
AD
- USD - Ausschüttend 2,30%
IC
USD - Thesaurierend 1,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die als die nach Marktkapitalisierung untersten 25% des Asien-ex-Japan-Universums definiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Herr Alex Kwan, Frau Elina Fung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,03% 15,88% 11,61%
1 Jahr 13,42% 17,49% 13,88%
3 Jahre -2,43% 5,00% -0,67%
5 Jahre 52,55% 61,12% 39,93%
10 Jahre 75,77% 106,24% 72,79%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,42% 17,49% 13,88%
3 Jahre -0,82% 1,64% -0,22%
5 Jahre 8,81% 10,01% 6,95%
10 Jahre 5,80% 7,51% 5,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,46%
   Sonstige laufende Kosten 0,99%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum 15.05.2013
Fondsvolumen 465,91 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,52%
Volatilität (3 Jahre) 12,67%
Volatilität (5 Jahre) 17,14%
Volatilität (10 Jahre) 16,44%
Tracking Error (1 Jahr) 5,32
Tracking Error (3 Jahre) 5,13
Tracking Error (5 Jahre) 5,57
Tracking Error (10 Jahre) 5,85
12-Monats-Hoch (EUR) 27,16 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 22,43 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 29,85 USD
12-Monats-Tief (USD) 24,38 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,94
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown (USD) 52,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 38,19%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

STELLA HOLDINGS
 
2,34%
PNB Housing Finance Ltd
 
1,94%
KEI Industries Ltd
 
1,84%
Gamuda Bhd
 
1,81%
Asia Vital Components Co Ltd
 
1,72%
PRIMAX ELECTRONICS LTD
 
1,65%
WASION HOLDINGS LTD
 
1,63%
Lendlease Global Commercial RE
 
1,59%
Dayang Enterprise Holdings Bhd
 
1,55%
BNI Tbk PT
 
1,54%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Indien
 
31,20%
Taiwan
 
21,56%
Südkorea
 
10,27%
China
 
9,29%
Hongkong
 
8,37%
Malaysia
 
4,52%
Singapur
 
3,72%
Indonesien
 
2,89%
Thailand
 
2,84%
Kasse
 
2,58%
Philippinen
 
1,78%
Asien
 
0,98%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Informationstechnologie
 
20,80%
Konsumgüter zyklisch
 
20,18%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,10%
Immobilien
 
11,73%
Finanzen
 
8,11%
Grundstoffe
 
7,30%
Konsumgüter
 
4,09%
Gesundheit / Healthcare
 
3,54%
Kasse
 
2,58%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,05%
Energie
 
1,55%
Divers
 
0,97%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
97,42%
Geldmarkt/Kasse
 
2,58%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH