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HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies ID

ISIN: LU0149726845
WKN: A0F6Q4
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
NAV von 20.02.2024
25,78 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

ID
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,32%
AC
- USD - Thesaurierend 2,17%
AC EUR
- EUR - Thesaurierend 2,33%
AD
- USD - Ausschüttend 2,17%
IC
USD - Thesaurierend 1,32%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die als die nach Marktkapitalisierung untersten 25% des Asien-ex-Japan-Universums definiert sind. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Herr Alex Kwan, Frau Elina Fung

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,59% 2,90% 2,15%
1 Jahr 12,85% 11,51% 3,17%
3 Jahre -11,66% -0,73% -2,01%
5 Jahre 32,04% 38,65% 32,41%
10 Jahre 74,70% 121,67% 85,29%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,85% 11,51% 3,17%
3 Jahre -4,05% -0,24% -0,68%
5 Jahre 5,72% 6,75% 5,78%
10 Jahre 5,74% 8,29% 6,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,32%
   Portfoliotransaktionskosten 0,32%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank HSBC Continental Europe, Luxembourg
Auflegungsdatum 15.05.2013
Fondsvolumen 500,38 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,20%
Volatilität (3 Jahre) 15,80%
Volatilität (5 Jahre) 19,64%
Volatilität (10 Jahre) 18,22%
Tracking Error (1 Jahr) 3,69
Tracking Error (3 Jahre) 5,13
Tracking Error (5 Jahre) 5,51
Tracking Error (10 Jahre) 6,12
12-Monats-Hoch 25,95 USD
12-Monats-Tief 21,91 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 52,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

ALCHIP TECHNOLOGIES LTD
 
2,71%
Route Mobile Ltd
 
2,28%
KEI Industries Ltd
 
2,26%
Lendlease Global Commercial RE
 
2,14%
Pakuwon Jati Tbk PT
 
1,78%
SINBON ELECTRONICS CO LTD
 
1,77%
Makalot Industrial Co Ltd
 
1,75%
Gokaldas Exports Ltd
 
1,72%
DB Insurance Co Ltd
 
1,68%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
 
1,64%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

Indien
 
30,87%
Taiwan
 
24,46%
Südkorea
 
15,03%
China
 
6,82%
Welt
 
5,06%
Thailand
 
4,61%
Singapur
 
4,37%
Hongkong
 
3,54%
Malaysia
 
2,72%
Indonesien
 
1,78%
Kasse
 
0,74%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
23,30%
Konsumgüter zyklisch
 
20,15%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,86%
Gesundheit / Healthcare
 
11,21%
Finanzen
 
8,27%
Immobilien
 
7,83%
Grundstoffe
 
4,25%
Divers
 
4,08%
Energie
 
2,53%
Konsumgüter
 
1,88%
Versorger
 
1,19%
Kasse
 
0,74%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,71%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
99,26%
Geldmarkt/Kasse
 
0,74%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH