ME Fonds - Special Values A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
ISIN: LU0150613833
WKN: 663307
NAV von 22.10.2020
2.917,27 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
A
EUR
1.62%
B
EUR
1.62%
Anteilklasse

A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.62%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Im Vordergrund des aktiven Managementansatzes steht der Kapitalerhalt in schwierigen Börsenphasen. Eine angemessene Rendite soll durch den value-orientierten Managementstil erreicht werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien, fest- und variabel verzinslichen Anleihen, inklusive Zerobonds, Wandelanleihen, Aktien- und Indexzertifikate und andere Fonds.

Herr Dr. Markus Elsässer,  M. Elsasser Vermögensverwaltung Wealth Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,22% -2,66%
1 Jahr 8,96% 0,09%
3 Jahre 16,97% 3,29%
5 Jahre 34,41% 10,51%
10 Jahre 96,03% 39,46%
15 Jahre 143,08% 52,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,96% 0,09%
3 Jahre 5,36% 1,09%
5 Jahre 6,09% 2,02%
10 Jahre 6,96% 3,38%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,62%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 15.07.2002
Fondsvolumen 141,83 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,18%
Volatilität (3 Jahre) 15,01%
Volatilität (5 Jahre) 13,22%
Volatilität (10 Jahre) 10,73%
12-Monats-Hoch 3.014,78 EUR
12-Monats-Tief 2.156,36 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,57
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 28,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Amplifon
 
4,20%
Sonic Healthcare Ltd.
 
4,07%
Hexagon AB Class B
 
3,70%
McCormick
 
3,63%
Xilinx Inc
 
3,55%
Dolby Laboratories Inc.
 
3,53%
Dassault Systemes SA
 
3,42%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
37,56%
Schweiz
 
13,94%
Welt
 
11,80%
Kasse
 
10,91%
Frankreich
 
10,87%
Italien
 
7,56%
Australien
 
7,36%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Technologie
 
32,06%
Konsumgüter
 
30,06%
Gesundheit / Healthcare
 
15,21%
Divers
 
11,76%
Kasse
 
10,91%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
89,09%
Geldmarkt/Kasse
 
10,91%

Währungen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
89,09%
Kasse
 
10,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
89,09%
Experten

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