BlackRock Global Funds - European Special Situations A2 EUR

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ISIN: LU0154234636

WKN: 779374

BlackRock (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Europa

NAV von 16.01.2025

66,26 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A2 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,98%

A2 USD

- USD - Thesaurierend 1,98%

A2 USD Hedged

- USD

Thesaurierend 1,98%

D2 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,23%

D2 USD

USD - Thesaurierend 1,23%

D2 USD Hedged

USD

Thesaurierend 1,22%

E2 EUR

- EUR - Thesaurierend 2,48%

E2 USD

- USD - Thesaurierend 2,48%

I2 EUR

EUR - Thesaurierend 0,96%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist die Maximierung einer Gesamtrendite und investiert in einer Weise, die den Grundsätzen für Anlagen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) entspricht. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird insbesondere in Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen in Ausnahmesituationen anlegen, die ein gutes Verbesserungsspotenzial aufweisen, das am Markt nicht gewürdigt wurde.

Fondsmanagement: Herr Stefan Gries, Anlageberater: BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,81%	2,37%
1 Jahr	13,93%	10,18%
3 Jahre	3,71%	7,84%
5 Jahre	30,00%	28,21%
10 Jahre	108,36%	71,00%
15 Jahre	292,54%	162,63%
20 Jahre	432,58%	202,10%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	13,93%	10,18%
3 Jahre	1,22%	2,55%
5 Jahre	5,39%	5,10%
10 Jahre	7,62%	5,51%
15 Jahre	9,54%	-
20 Jahre	8,72%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,98%
Portfoliotransaktionskosten	0,16%
Sonstige laufende Kosten	1,82%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	14.10.2002
Fondsvolumen	1.156,25 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,61%
Volatilität (3 Jahre)	19,15%
Volatilität (5 Jahre)	18,35%
Volatilität (10 Jahre)	15,93%
Tracking Error (1 Jahr)	6,85
Tracking Error (3 Jahre)	8,75
Tracking Error (5 Jahre)	8,28
Tracking Error (10 Jahre)	6,56
12-Monats-Hoch (EUR)	69,05 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	57,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,24
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,45
Maximum Drawdown (EUR)	52,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	35,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Novo Nordisk A/S

8,15%

ASML HOLDING NV

6,12%

SCHNEIDER ELECTRIC SE

5,15%

MTU AERO ENGINES AG

5,14%

Linde PLC

4,52%

London Stock Exchange Group PLC

4,15%

RELX Plc

4,12%

Ferrari Nv

3,64%

Adyen NV

3,51%

COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA

3,35%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Niederlande

19,53%

Frankreich

15,85%

Großbritannien

11,91%

Schweiz

11,05%

Dänemark

8,15%

Deutschland

6,50%

Italien

6,11%

Irland

5,61%

Europa

5,59%

Kasse

5,18%

USA

4,52%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Industrie / Investitionsgüter

32,38%

Finanzen

18,67%

Gesundheit / Healthcare

12,49%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,29%

Informationstechnologie

11,43%

Grundstoffe

5,27%

Kasse

5,18%

Telekommunikationsdienstleister

2,29%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien

94,82%

Geldmarkt/Kasse

5,18%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (29.02.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (30.12.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (22.11.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH