Fidelity Funds - Global Focus Fund A (EUR)

Zur Watchlist hinzufügen

Zum Musterdepot hinzufügen

Sparplan berechnen NEU

ISIN: LU0157922724

WKN: 164539

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.06.2025

120,10 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,13%

A (GBP)

- GBP - Ausschüttend 2,13%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,13%

A Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,13%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,13%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,89%

E Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 2,89%

I Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,11%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,28%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,28%

Y Acc (EUR) Hedged

- EUR

Thesaurierend 1,28%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,28%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den weltweiten Aktienmärkten notiert sind. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Fondsmanagement: Herr Ashish Kochar

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,08%	-3,00%
1 Jahr	7,42%	2,46%
3 Jahre	44,56%	32,19%
5 Jahre	68,11%	51,49%
10 Jahre	134,20%	88,37%
15 Jahre	335,62%	213,28%
20 Jahre	390,27%	235,73%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,42%	2,46%
3 Jahre	13,07%	9,75%
5 Jahre	10,95%	8,66%
10 Jahre	8,88%	6,54%
15 Jahre	10,31%	-
20 Jahre	8,27%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,13%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,91%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	14.01.2003
Fondsvolumen	771,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,62%
Volatilität (3 Jahre)	15,39%
Volatilität (5 Jahre)	13,87%
Volatilität (10 Jahre)	14,00%
Tracking Error (1 Jahr)	6,65
Tracking Error (3 Jahre)	5,14
Tracking Error (5 Jahre)	4,46
Tracking Error (10 Jahre)	3,66
12-Monats-Hoch (EUR)	126,60 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	98,82 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,72
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown (EUR)	52,55%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	21,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2025)

MICROSOFT CORP

7,50%

LAM RESEARCH CORP

5,40%

Broadcom Inc

5,30%

ANSYS INC

4,10%

Intuit Inc

4,10%

META PLATFORMS INC

3,80%

ADOBE INC

3,70%

AMAZON.COM INC

3,30%

NVIDIA Corp

3,10%

VISA INC

2,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2025)

USA

75,70%

Welt

7,00%

Frankreich

4,40%

Niederlande

2,70%

Deutschland

1,80%

Japan

1,50%

Kanada

1,50%

Taiwan

1,50%

Indien

1,40%

Südkorea

1,30%

Großbritannien

1,20%

Branchen (Stand: 31.05.2025)

Informationstechnologie

46,50%

Finanzen

19,20%

Industrie / Investitionsgüter

8,00%

Gesundheit / Healthcare

7,60%

Konsumgüter

6,90%

Telekommunikationsdienstleister

6,00%

Divers

4,10%

Versorger

0,60%

Energie

0,40%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,30%

Immobilien

0,30%

Grundstoffe

0,10%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Aktien

95,90%

Geldmarkt/Kasse

4,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (28.03.2025)

Rechenschaftsbericht (30.04.2024)

Verkaufsprospekt (28.03.2025)

Experten

BlackRock MarktausblickKI trotzt Zöllen und Zinsen: BlackRock bleibt bei US-Aktien optimistisch

Columbia Threadneedle InvestmentsAusblick auf den Aktienmarkt zur Jahresmitte

Perspektiven für langfristige InvestorenJapan-Aktien: Starke Fundamentaldaten trotz globaler Risiken

Neuer Marktzyklus, neue RegelnKapital ist wie Cholesterin

Verbesserte Renditen„Private Equity nutzt rechtsschiefe Renditen systematisch aus“

Langfristige Themen an den Aktienmärkten„Von Deutschlands Infrastrukturplan dürfte besonders der Bausektor profitieren“

Private Equity neu gedachtLiquide Bausteine optimieren die Private-Equity-Performance

Zwei Welten, ein PortfolioInvestieren zwischen Börse und Privatmarkt: So gelingt der Mix

Crashtest

254 Fonds im CrashtestDie besten globalen dynamischen Mischfonds

Fondsporträt

ETF der WocheNahost-Konflikt treibt Ölpreise – Zeit für Energie-ETFs?

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH