AGIF - Allianz Global Sustainability - A - USD

ISIN: LU0158827948

WKN: 164168

Allianz Global Investors GmbH

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 17.04.2024

46,61 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A - USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,97%

A - EUR

- EUR - Ausschüttend 1,97%

AM (H2-CAD)

- CAD

Ausschüttend 1,97%

AM (H2-USD)

- USD

Ausschüttend 1,96%

AM USD

- USD - Ausschüttend 1,97%

AT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,97%

AT (H-EUR) - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,97%

CT - EUR

- EUR - Thesaurierend 2,72%

I2 - EUR

EUR - Ausschüttend 0,24%

IT - EUR

EUR - Thesaurierend 1,08%

P - EUR

EUR - Ausschüttend 1,12%

RT - EUR

- EUR - Thesaurierend 1,23%

W - EUR

EUR - Ausschüttend 0,78%

WT - EUR

EUR - Thesaurierend 0,78%

WT - GBP

GBP - Thesaurierend 0,78%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der Industrieländer. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

Fondsmanagement: Herr Gunnar Miller, Herr Robbie Miles, Herr Alex Bibani

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,42%	3,44%	5,34%
1 Jahr	12,16%	15,77%	13,84%
3 Jahre	9,92%	23,85%	11,27%
5 Jahre	54,88%	64,53%	43,14%
10 Jahre	106,52%	168,97%	119,55%
15 Jahre	317,46%	412,43%	288,69%
20 Jahre	278,72%	324,08%	239,81%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,16%	15,77%	13,84%
3 Jahre	3,20%	7,39%	3,62%
5 Jahre	9,14%	10,47%	7,44%
10 Jahre	7,52%	10,40%	8,18%
15 Jahre	10,00%	11,51%	-
20 Jahre	6,88%	7,49%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,97%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.01.2003
Fondsvolumen	2.581,41 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,04%
Volatilität (3 Jahre)	16,57%
Volatilität (5 Jahre)	17,26%
Volatilität (10 Jahre)	14,87%
Tracking Error (1 Jahr)	5,05
Tracking Error (3 Jahre)	4,62
Tracking Error (5 Jahre)	5,21
Tracking Error (10 Jahre)	4,25
12-Monats-Hoch	48,79 USD
12-Monats-Tief	40,51 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,74
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,78
Maximum Drawdown	58,08%
Maximum Drawdown 5 Jahre	31,32%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp

7,35%

UnitedHealth Group Inc

3,68%

Visa Inc-Class A Shares

3,18%

Alphabet Inc-Cl A

3,13%

Medtronic PLC

3,10%

INTUIT INC

3,05%

S&P GLOBAL INC

2,83%

Partners Group Holding AG

2,79%

ASML HOLDING NV

2,66%

CME GROUP INC

2,47%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA

58,70%

Großbritannien

8,50%

Welt

8,20%

Schweiz

6,90%

Niederlande

4,60%

Frankreich

4,50%

Schweden

3,50%

Japan

3,20%

Indien

1,90%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Technologie

27,90%

Gesundheit / Healthcare

20,70%

Finanzen

17,50%

Industrie / Investitionsgüter

16,40%

Konsumgüter zyklisch

5,80%

Grundstoffe

4,00%

Energie

3,40%

Versorger

2,40%

Immobilien

1,90%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH