LinkedIn DAS INVESTMENT
Suche

DJE - Europa PA (EUR)

ISIN: LU0159548683
WKN: 164315
DJE Investment S.A.
NAV von 16.04.2024
385,59 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

PA (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,74%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,54%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,66%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung des investierten Vermögens zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien europäischer Emittenten investiert. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Stefan Breintner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,06% 3,79%
1 Jahr 1,90% 7,47%
3 Jahre -2,98% 11,85%
5 Jahre 14,05% 32,51%
10 Jahre 67,59% 75,00%
15 Jahre 145,49% 232,07%
20 Jahre 193,76% 201,42%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,90% 7,47%
3 Jahre -1,00% 3,80%
5 Jahre 2,66% 5,79%
10 Jahre 5,30% 5,76%
15 Jahre 6,17% -
20 Jahre 5,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,71%
   Sonstige laufende Kosten 2,03%
Performance Fee 10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 51,69 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,06%
Volatilität (3 Jahre) 13,60%
Volatilität (5 Jahre) 14,72%
Volatilität (10 Jahre) 13,90%
Tracking Error (1 Jahr) 3,36
Tracking Error (3 Jahre) 4,27
Tracking Error (5 Jahre) 5,11
Tracking Error (10 Jahre) 4,99
12-Monats-Hoch 399,82 EUR
12-Monats-Tief 358,07 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,54
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 37,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

NOVO NORDISK A/S-B
 
4,18%
ASML HOLDING NV
 
3,49%
Inditex
 
3,42%
SAP AG
 
3,32%
Allianz Se-Reg
 
3,07%
Total Energies SE
 
3,01%
Danone
 
2,90%
Wolters Kluwer
 
2,74%
Deutsche Telekom Ag-Reg
 
2,73%
UNILEVER NV
 
2,71%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Deutschland
 
24,71%
Welt
 
21,79%
Frankreich
 
20,91%
Großbritannien
 
13,18%
Schweiz
 
9,35%
Niederlande
 
8,26%
Kasse
 
1,80%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Divers
 
26,71%
Gesundheit / Healthcare
 
13,46%
Technologie
 
8,67%
Banken
 
7,79%
Versicherungen
 
6,95%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,87%
Finanzdienstleistungen
 
6,26%
Medien / Photographie
 
5,99%
Konsumgüter
 
5,50%
Chemie
 
5,13%
Energie
 
4,87%
Kasse
 
1,80%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien
 
98,20%
Geldmarkt/Kasse
 
1,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH