DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

DJE Investment S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0159550150
WKN: 164325
NAV von 27.10.2020
416,92 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
P (EUR)
EUR
1.88%
I (EUR)
EUR
1.64%
I (H-CHF)
CHF
2.01%
PA (EUR)
EUR
1.92%
XP (EUR)
EUR
0.86%
Anteilklasse

P (EUR)

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.88%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,14% -4,30%
1 Jahr 2,27% 0,31%
3 Jahre 2,44% 10,86%
5 Jahre 17,04% 26,82%
10 Jahre 79,70% 108,22%
15 Jahre 142,42% 113,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,27% 0,31%
3 Jahre 0,81% 3,50%
5 Jahre 3,20% 4,87%
10 Jahre 6,04% 7,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 1.110,00 Mio. EUR (Stand: 06.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,08%
Volatilität (3 Jahre) 11,70%
Volatilität (5 Jahre) 10,91%
Volatilität (10 Jahre) 10,59%
12-Monats-Hoch 455,20 EUR
12-Monats-Tief 344,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 36,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Roche Holding Ag-Genusschein
 
4,21%
BlackRock Inc
 
3,83%
NOVO NORDISK A/S-B
 
3,11%
NEWMONT GOLDCORP CORP
 
3,06%
Nestle Sa-Reg
 
2,64%
Danone
 
2,62%
E.ON AG
 
2,59%
Amazon.com Inc
 
2,56%
Vestas Wind Systems A/S
 
2,37%
FACEBOOK INC-A
 
2,21%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

USA
 
32,22%
Welt
 
20,45%
Deutschland
 
16,85%
Schweiz
 
10,73%
Hongkong
 
7,87%
Dänemark
 
7,22%
Kasse
 
4,66%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Divers
 
23,76%
Gesundheit / Healthcare
 
13,43%
Technologie
 
13,15%
Chemie
 
8,84%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,82%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
6,90%
Grundstoffe
 
5,68%
Versorger
 
5,30%
Haushalt
 
4,99%
Kasse
 
4,66%
Einzelhandel
 
4,47%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
95,34%
Geldmarkt/Kasse
 
4,66%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.