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DJE - Dividende & Substanz P (EUR)

ISIN: LU0159550150
WKN: 164325
DJE Investment S.A.
NAV von 25.03.2024
542,36 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,63%
I (EUR)
- EUR - Thesaurierend 2,41%
I (H-CHF)
- CHF Thesaurierend 2,86%
PA (EUR)
- EUR - Ausschüttend 2,66%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,61%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Das Fondsvermögen wird überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Fonds auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,02% 7,60%
1 Jahr 13,94% 19,78%
3 Jahre 14,03% 17,51%
5 Jahre 37,03% 50,65%
10 Jahre 95,15% 124,45%
15 Jahre 224,65% 328,96%
20 Jahre 324,12% 259,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,94% 19,78%
3 Jahre 4,47% 5,53%
5 Jahre 6,50% 8,54%
10 Jahre 6,91% 8,42%
15 Jahre 8,17% -
20 Jahre 7,49% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,63%
   Portfoliotransaktionskosten 0,74%
   Sonstige laufende Kosten 1,89%
Performance Fee 10,00% des über 6% p.a. hinausgehenden Anstieg des Netto-Fondsvermögens (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 1.130,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,94%
Volatilität (3 Jahre) 10,22%
Volatilität (5 Jahre) 11,16%
Volatilität (10 Jahre) 10,85%
Tracking Error (1 Jahr) 6,09
Tracking Error (3 Jahre) 5,98
Tracking Error (5 Jahre) 6,21
Tracking Error (10 Jahre) 5,00
12-Monats-Hoch 544,93 EUR
12-Monats-Tief 476,48 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 36,78%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,26%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Hannover Rueckversicheru-Reg
 
4,12%
NOVO NORDISK A/S-B
 
3,72%
JPMorgan Chase & Co
 
3,55%
Linde PLC
 
3,44%
Visa Inc-Class A Shares
 
3,27%
Eli Lilly & Co
 
3,19%
Microsoft Corp
 
2,67%
HOLCIM LTD
 
2,53%
Deutsche Boerse AG
 
2,34%
Allianz Se-Reg
 
2,29%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
40,75%
Welt
 
30,69%
Deutschland
 
12,86%
Frankreich
 
7,17%
Schweiz
 
4,47%
Cayman Islands
 
4,19%
Kasse
 
-0,13%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Technologie
 
19,52%
Divers
 
16,50%
Gesundheit / Healthcare
 
11,73%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,27%
Versicherungen
 
9,11%
Finanzen
 
8,26%
Einzelhandel
 
6,06%
Chemie
 
5,40%
Energie
 
4,86%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,83%
Finanzdienstleistungen
 
4,59%
Kasse
 
-0,13%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,13%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,13%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH