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DJE - Short Term Bond I (EUR)

ISIN: LU0159551125
WKN: 164322
DJE Investment S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
NAV von 03.02.2023
142,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,61%
PA (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,72%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,05% 0,75%
1 Jahr -2,25% -2,08%
3 Jahre -2,08% -3,11%
5 Jahre -0,88% -2,80%
10 Jahre 9,21% 0,44%
15 Jahre 25,91% 10,68%
20 Jahre 42,99% 23,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,25% -2,08%
3 Jahre -0,70% -1,05%
5 Jahre -0,18% -0,57%
10 Jahre 0,88% 0,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 354,88 Mio. EUR (Stand: 30.12.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,43%
Volatilität (3 Jahre) 2,60%
Volatilität (5 Jahre) 2,14%
Volatilität (10 Jahre) 2,04%
Tracking Error (1 Jahr) 1,91
Tracking Error (3 Jahre) 1,49
Tracking Error (5 Jahre) 1,29
Tracking Error (10 Jahre) 1,32
12-Monats-Hoch 146,09 EUR
12-Monats-Tief 139,32 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 5,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 5,39%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2022)

2.000% US TREASURY N/B
 
10,02%
2.750% US TREASURY N/B
 
8,28%
1.500% US TREASURY N/B
 
7,21%
2.125% FORTUM OYJ
 
3,10%
3.000% US TREASURY N/B
 
2,81%
3.750% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
 
2,47%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES
 
2,38%
1.750% US TREASURY N/B
 
2,31%
2.500% US TREASURY N/B
 
2,31%
2.875% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
 
2,25%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2022)

USA
 
43,61%
Deutschland
 
18,35%
Welt
 
10,83%
Italien
 
10,56%
Kasse
 
8,52%
Finnland
 
4,62%
Niederlande
 
3,51%

Branchen (Stand: 30.12.2022)

Divers
 
43,42%
Konsumgüter zyklisch
 
12,81%
Kasse
 
8,52%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,38%
Versorger
 
6,82%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,82%
Grundstoffe
 
5,98%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,81%
Energie
 
2,55%
Finanzdienstleistungen
 
1,75%
Technologie
 
0,14%

Assets (Stand: 30.12.2022)

Renten
 
91,48%
Geldmarkt/Kasse
 
8,52%

Währungen (Stand: 30.12.2022)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH