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DJE - Short Term Bond I (EUR)

ISIN: LU0159551125
WKN: 164322
DJE Investment S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro
NAV von 24.01.2022
146,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
5,90Environment
8,46Social
5,60Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,61%
PA (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,72%
XP (EUR)
- EUR - Ausschüttend 0,51%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,21% -0,19%
1 Jahr 0,99% -0,28%
3 Jahre 3,07% 0,48%
5 Jahre 1,93% -0,71%
10 Jahre 15,85% 5,53%
15 Jahre 34,77% 16,01%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,99% -0,28%
3 Jahre 1,01% 0,16%
5 Jahre 0,38% -0,14%
10 Jahre 1,48% 0,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 27.01.2003
Fondsvolumen 390,45 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,95%
Volatilität (3 Jahre) 1,80%
Volatilität (5 Jahre) 1,60%
Volatilität (10 Jahre) 1,75%
12-Monats-Hoch 147,26 EUR
12-Monats-Tief 144,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,62
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,99
Maximum Drawdown 3,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre 3,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

2.750% US TREASURY N/B
 
8,15%
1.500% US TREASURY N/B
 
7,28%
2.000% US TREASURY N/B 02/23
 
3,07%
2.900% ASIAN DEVELOPMENT BANK
 
3,03%
1.650% BUONI POLIENNALI DEL TES
 
2,97%
3.500% BUONI POLIENNALI DEL TES
 
2,73%
3.000% US TREASURY N/B
 
2,67%
6.000% BUONI POLIENNALI DEL TES
 
2,53%
1.750% US TREASURY N/B
 
2,32%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES
 
2,27%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

USA
 
30,77%
Welt
 
19,39%
Deutschland
 
16,71%
Italien
 
14,39%
Kasse
 
13,78%
Frankreich
 
2,91%
Irland
 
2,05%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Divers
 
46,04%
Kasse
 
13,78%
Konsumgüter zyklisch
 
12,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,11%
Finanzdienstleistungen
 
5,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,00%
Grundstoffe
 
3,71%
Industrie / Investitionsgüter
 
2,66%
Energie
 
1,90%
Technologie
 
0,87%
Versorger
 
0,64%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Renten
 
86,22%
Geldmarkt/Kasse
 
13,78%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH