Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AT

ISIN: LU0161533624
WKN: 216556
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 21.10.2021
206,55 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,49Environment
8,34Social
7,14Governance

Anteilklasse

AT
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,42%
AA
- EUR - Ausschüttend 1.42%
BT
- EUR - Thesaurierend 0.87%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement investiert weltweit in festverzinsliche Anlagen und Aktien. Der Aktienanteil ist auf max 50% beschränkt.

Team der Züricher Kantonalbank

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,54% 7,88%
1 Jahr 12,61% 12,02%
3 Jahre 20,73% 18,93%
5 Jahre 25,71% 21,61%
10 Jahre 76,55% 62,86%
15 Jahre 83,71% 59,51%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,61% 12,02%
3 Jahre 6,48% 5,95%
5 Jahre 4,68% 3,99%
10 Jahre 5,85% 5,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank RBC Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 23.05.2003
Fondsvolumen 223,76 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,45%
Volatilität (3 Jahre) 8,74%
Volatilität (5 Jahre) 7,06%
Volatilität (10 Jahre) 6,43%
12-Monats-Hoch 208,53 EUR
12-Monats-Tief 180,35 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,92
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,64
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,70
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,93
Maximum Drawdown 24,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,68%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Nestlé SA
 
1,11%
ROCHE HOLDING AG
 
0,89%
ASML HOLDING NV
 
0,86%
Novartis AG
 
0,59%
APPLE INC
 
0,55%
Microsoft Corp
 
0,53%
ALPHABET INC
 
0,44%
SAP SE
 
0,44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
 
0,43%
Siemens AG
 
0,40%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
46,40%
Nordamerika
 
25,80%
Emerging Markets
 
17,80%
Schweiz
 
6,60%
Welt
 
3,40%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
47,24%
Renten
 
46,62%
Geldmarkt/Kasse
 
6,14%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
47,66%
US-Dollar
 
19,72%
Schweizer Franken
 
11,62%
Japanischer Yen
 
6,71%
Kanadische Dollar
 
4,79%
Australischer Dollar
 
2,85%
Britisches Pfund Sterling
 
2,51%
Divers
 
2,06%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
1,21%
Indische Rupie
 
0,46%
Südkoreanischer Won
 
0,41%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
93,86%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH