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FISCH Convertible Global Defensive Fund AE

ISIN: LU0162829799
WKN: 216720
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
NAV von 25.03.2024
151,65 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

AE
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -
AC
- CHF - Thesaurierend -
AD
- USD - Thesaurierend -
AE2
- EUR - Ausschüttend -
BC
CHF - Thesaurierend -
BD
USD Thesaurierend -
BE
EUR - Thesaurierend -
BE2
EUR - Ausschüttend -
GE2
EUR - Ausschüttend -
MC
CHF - Thesaurierend -
RC (CHF)
- CHF - Thesaurierend -
RE (EUR)
- EUR - Thesaurierend -
VE (EUR)
EUR - Thesaurierend -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der Anlagen in aktienbezogenen Wertpapieren, verbunden mit einer höchstmöglichen Sicherheit des Kapitals zugunsten des Investors. Hierzu investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen, wandelbare Notes, Obligationen mit Optionsscheinen und wandelbare Vorzugsaktien. Dabei befolgt der Fonds eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht.

Herr Klaus Göggelmann, Herr Gerrit Bahlo,  Fisch Asset Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,17% 1,38%
1 Jahr 4,00% 5,64%
3 Jahre -9,31% -8,93%
5 Jahre -3,93% 10,11%
10 Jahre -2,62% 26,87%
15 Jahre 52,23% 99,97%
20 Jahre 35,60% 84,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,00% 5,64%
3 Jahre -3,21% -3,07%
5 Jahre -0,80% 1,95%
10 Jahre -0,27% 2,41%
15 Jahre 2,84% -
20 Jahre 1,53% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 06.03.2003
Fondsvolumen 207,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,16%
Volatilität (3 Jahre) 7,36%
Volatilität (5 Jahre) 7,73%
Volatilität (10 Jahre) 6,20%
Tracking Error (1 Jahr) 3,19
Tracking Error (3 Jahre) 3,36
Tracking Error (5 Jahre) 3,46
Tracking Error (10 Jahre) 3,19
12-Monats-Hoch 151,93 EUR
12-Monats-Tief 142,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,07
Maximum Drawdown 36,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,08%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

AMERICA MOVIL BV RegS 02.03.2024
 
5,20%
SK HYNIX INC RegS 11.04.2030
 
5,10%
NIPPON STEEL CORPORATI... 05.10.2026
 
4,40%
POSCO HOLDINGS INC RegS 01.09.2026
 
4,00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT S... 01.01.2025
 
3,40%
AMADEUS IT GROUP SA RegS 09.04.2025
 
3,30%
SCHNEIDER ELECTRIC SE... 15.06.2026
 
3,30%
STMICROELECTRONICS NV... 04.08.2027
 
3,20%
EDENRED RegS 14.06.2028
 
3,10%
SOUTHWEST AIRLINES CO 01.05.2025
 
3,10%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Wandelanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH