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Sauren Global Defensiv A

ISIN: LU0163675910
WKN: 214466
IPConcept (Luxemburg) S.A.
NAV von 20.06.2024
17,28 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,42%
2F
- EUR - Ausschüttend 2,39%
C
- CHF Ausschüttend 2,41%
D
- EUR - Ausschüttend 2,42%
H
EUR - Thesaurierend 2,10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und/oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Herr Eckhard Sauren,  Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,41% 2,47%
1 Jahr 6,60% 6,75%
3 Jahre 3,16% -0,67%
5 Jahre 12,21% 5,27%
10 Jahre 14,13% 14,74%
15 Jahre 34,06% 45,51%
20 Jahre 58,10% 56,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,60% 6,75%
3 Jahre 1,04% -0,23%
5 Jahre 2,33% 1,03%
10 Jahre 1,33% 1,38%
15 Jahre 1,97% -
20 Jahre 2,32% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,42%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 2,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 28.02.2003
Fondsvolumen 589,95 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,63%
Volatilität (3 Jahre) 3,41%
Volatilität (5 Jahre) 4,61%
Volatilität (10 Jahre) 3,56%
Tracking Error (1 Jahr) 2,91
Tracking Error (3 Jahre) 3,95
Tracking Error (5 Jahre) 3,46
Tracking Error (10 Jahre) 3,16
12-Monats-Hoch 17,29 EUR
12-Monats-Tief 16,08 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,00
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,42
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 9,96%
Maximum Drawdown 5 Jahre 9,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

Helium Performance
 
6,30%
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund
 
5,00%
Lazard Rathmore Alternative Fund
 
5,00%
Man GLG Global Investment Grade Opportunities
 
4,80%
Alternative Balanced Income Fund
 
4,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Rentenfonds
 
20,50%
Aktien
 
20,30%
Unternehmensanleihen
 
16,40%
Investmentfonds
 
9,50%
gemischt
 
8,50%
Event Driven
 
6,30%
Global Macro
 
5,00%
Long/Short Equity
 
4,70%
Aktienfonds
 
4,50%
Renten
 
3,70%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

Divers
 
99,40%
Kasse
 
0,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH