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Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD

ISIN: LU0170475312
WKN: 812925
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 01.12.2022
22,93 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A (acc) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,39%
A (acc) CHF-H1
- CHF Thesaurierend 1,39%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,39%
A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,39%
A (acc) HKD
- HKD - Thesaurierend 1,38%
A (acc) NOK-H1
- NOK Thesaurierend 1,39%
A (acc) PLN-H1
- PLN Thesaurierend 1,38%
A (acc) SEK-H1
- SEK Thesaurierend 1,39%
A (Mdis) AUD-H1
- AUD Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,38%
A (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) GBP
- GBP - Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) GBP-H1
- GBP Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) HKD
- HKD - Ausschüttend 1,38%
A (Mdis) RMB-H1
- CNY Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) SGD
- SGD - Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) SGD-H1
- SGD Ausschüttend 1,39%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,38%
A (Ydis) CHF-H1
- CHF Ausschüttend 1,39%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,38%
A (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,39%
B (acc)
- USD - Thesaurierend 2,92%
B (Mdis)
- USD - Ausschüttend 2,92%
C (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 2,19%
I (acc) CHF-H1
CHF Thesaurierend 0,82%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,86%
I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0,81%
I (acc) USD
USD - Thesaurierend 0,84%
I (Mdis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,84%
I (Mdis) GBP
GBP - Ausschüttend 0,86%
I (Mdis) GBP-H1
GBP Ausschüttend 0,84%
I (Mdis) JPY
JPY - Ausschüttend 0,82%
I (Mdis) JPY-H1
JPY Ausschüttend 0,85%
I (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,84%
I (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0,84%
N (acc)
- USD - Thesaurierend 2,09%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,08%
N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,09%
N (acc) HUF
- HUF - Thesaurierend 2,09%
N (Mdis)
- USD - Ausschüttend 2,08%
N (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,09%
N (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,09%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,88%
W (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0,85%
W (acc) USD
USD - Thesaurierend 0,89%
W (Mdis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,89%
W (Mdis) GBP-H1
GBP Ausschüttend 0,89%
W (Mdis) USD
USD - Ausschüttend 0,89%
W (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,87%
W (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0,89%
Z (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1,08%
Z (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,09%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -13,89% -6,71% -8,48%
1 Jahr -12,78% -5,61% -8,26%
3 Jahre -21,63% -17,68% -8,65%
5 Jahre -25,19% -14,95% -3,90%
10 Jahre -17,61% 2,35% 7,87%
15 Jahre 44,12% 103,50% 44,48%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,78% -5,61% -8,26%
3 Jahre -7,80% -6,28% -2,97%
5 Jahre -5,64% -3,19% -0,79%
10 Jahre -1,92% 0,23% 0,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.08.2003
Fondsvolumen 2.820,00 Mio. USD (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,94%
Volatilität (3 Jahre) 8,08%
Volatilität (5 Jahre) 8,34%
Volatilität (10 Jahre) 7,55%
Tracking Error (1 Jahr) 5,69
Tracking Error (3 Jahre) 5,58
Tracking Error (5 Jahre) 6,55
Tracking Error (10 Jahre) 6,73
12-Monats-Hoch 26,92 USD
12-Monats-Tief 20,76 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,81
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 34,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,35%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Welt
 
18,86%
Südkorea
 
15,24%
Brasilien
 
12,56%
Kasse
 
10,50%
Indonesien
 
8,91%
Kolumbien
 
7,23%
Japan
 
7,06%
Großbritannien
 
5,91%
Singapur
 
5,04%
Thailand
 
4,95%
Ecuador
 
3,74%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Staatsanleihen
 
90,18%
Geldmarkt/Kasse
 
10,50%
Optionsscheine/Futures
 
-0,68%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Divers
 
48,46%
Südkoreanischer Won
 
22,01%
Japanischer Yen
 
19,16%
Indische Rupie
 
15,57%
Kanadische Dollar
 
14,54%
Brasilianischer Real
 
12,56%
Indonesische Rupiah
 
8,91%
Norwegische Krone
 
8,87%
US-Dollar
 
-20,58%
Euro
 
-29,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH