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Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD

ISIN: LU0170475312
WKN: 812925
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
NAV von 17.07.2024
24,16 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (acc) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,44%
A (acc) CHF-H1
- CHF Thesaurierend 1,49%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1,44%
A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1,49%
A (acc) HKD
- HKD - Thesaurierend 1,48%
A (acc) NOK-H1
- NOK Thesaurierend 1,47%
A (acc) PLN-H1
- PLN Thesaurierend 1,52%
A (acc) SEK-H1
- SEK Thesaurierend 1,47%
A (Mdis) AUD-H1
- AUD Ausschüttend 1,47%
A (Mdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,44%
A (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,49%
A (Mdis) GBP
- GBP - Ausschüttend 1,44%
A (Mdis) GBP-H1
- GBP Ausschüttend 1,46%
A (Mdis) HKD
- HKD - Ausschüttend 1,44%
A (Mdis) RMB-H1
- CNY Ausschüttend 1,63%
A (Mdis) SGD
- SGD - Ausschüttend 1,44%
A (Mdis) SGD-H1
- SGD Ausschüttend 1,47%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,44%
A (Ydis) CHF-H1
- CHF Ausschüttend 1,48%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1,44%
A (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1,48%
C (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend -
I (acc) CHF-H1
CHF Thesaurierend 0,98%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,90%
I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0,93%
I (acc) USD
USD - Thesaurierend 0,89%
I (Mdis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,93%
I (Mdis) GBP
GBP - Ausschüttend 0,97%
I (Mdis) GBP-H1
GBP Ausschüttend 0,96%
I (Mdis) JPY
JPY - Ausschüttend 0,89%
I (Mdis) JPY-H1
JPY Ausschüttend 0,95%
I (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,94%
I (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0,94%
N (acc)
- USD - Thesaurierend 2,14%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2,14%
N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2,19%
N (acc) HUF
- HUF - Thesaurierend 2,18%
N (Mdis)
- USD - Ausschüttend 2,14%
N (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,18%
N (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2,19%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0,94%
W (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0,99%
W (acc) USD
USD - Thesaurierend 0,94%
W (Mdis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,94%
W (Mdis) GBP-H1
GBP Ausschüttend 0,96%
W (Mdis) USD
USD - Ausschüttend 0,94%
W (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0,83%
W (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0,96%
Z (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1,14%
Z (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1,14%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,23% -1,19% 0,88%
1 Jahr -1,47% 1,20% 5,17%
3 Jahre -12,02% -5,03% -4,73%
5 Jahre -23,28% -20,60% -4,61%
10 Jahre -19,33% -0,22% 9,86%
15 Jahre 33,92% 72,58% 42,34%
20 Jahre 116,29% 144,36% 65,56%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,47% 1,20% 5,17%
3 Jahre -4,18% -1,71% -1,60%
5 Jahre -5,16% -4,51% -0,94%
10 Jahre -2,13% -0,02% 0,94%
15 Jahre 1,97% 3,70% -
20 Jahre 3,93% 4,57% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,44%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 1,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 29.08.2003
Fondsvolumen 1.940,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,46%
Volatilität (3 Jahre) 12,12%
Volatilität (5 Jahre) 10,37%
Volatilität (10 Jahre) 8,86%
Tracking Error (1 Jahr) 3,99
Tracking Error (3 Jahre) 4,99
Tracking Error (5 Jahre) 5,87
Tracking Error (10 Jahre) 6,75
12-Monats-Hoch 24,94 USD
12-Monats-Tief 22,11 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,01
Maximum Drawdown 34,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,35%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Welt
 
55,81%
Kasse
 
11,18%
Malaysia
 
10,33%
Brasilien
 
8,93%
Südkorea
 
7,10%
USA
 
6,65%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Staatsanleihen
 
88,82%
Geldmarkt/Kasse
 
11,18%

Währungen (Stand: 30.06.2024)

Divers
 
49,52%
Japanischer Yen
 
17,29%
Australischer Dollar
 
14,00%
Südkoreanischer Won
 
11,14%
Indische Rupie
 
10,86%
Malaysischer Ringgit
 
10,33%
Euro
 
5,10%
US-Dollar
 
-18,24%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
27,46%
AA
 
16,49%
BB
 
15,07%
A
 
10,33%
B
 
8,53%
CCC
 
6,96%
AAA
 
2,26%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
12,90%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH