Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD

ISIN: LU0170475312
WKN: 812925
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 22.10.2021
26,98 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

A (acc) USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,41%
A (acc) CHF-H1
- CHF Thesaurierend 1.41%
A (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 1.41%
A (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 1.41%
A (acc) HKD
- HKD - Thesaurierend 1.41%
A (acc) NOK-H1
- NOK Thesaurierend 1.41%
A (acc) PLN-H1
- PLN Thesaurierend 1.41%
A (acc) SEK-H1
- SEK Thesaurierend 1.41%
A (Mdis) AUD-H1
- AUD Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) GBP
- GBP - Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) GBP-H1
- GBP Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) HKD
- HKD - Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) RMB-H1
- CNY Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) SGD
- SGD - Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) SGD-H1
- SGD Ausschüttend 1.41%
A (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1.41%
A (Ydis) CHF-H1
- CHF Ausschüttend 1.41%
A (Ydis) EUR
- EUR - Ausschüttend 1.41%
A (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1.41%
B (acc)
- USD - Thesaurierend 2.92%
B (Mdis)
- USD - Ausschüttend 2.92%
C (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 2.19%
I (acc) CHF-H1
CHF Thesaurierend 0.86%
I (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0.85%
I (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0.86%
I (acc) NOK-H1
NOK Thesaurierend 0.84%
I (acc) USD
USD - Thesaurierend 0.86%
I (Mdis) EUR
EUR - Ausschüttend 0.86%
I (Mdis) GBP
GBP - Ausschüttend 0.88%
I (Mdis) GBP-H1
GBP Ausschüttend 0.87%
I (Mdis) JPY
JPY - Ausschüttend 0.85%
I (Mdis) JPY-H1
JPY Ausschüttend 0.85%
I (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0.86%
I (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0.86%
N (acc)
- USD - Thesaurierend 2.10%
N (acc) EUR
- EUR - Thesaurierend 2.11%
N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2.11%
N (acc) HUF
- HUF - Thesaurierend 2.11%
N (Mdis)
- USD - Ausschüttend 2.11%
N (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2.11%
N (Ydis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2.11%
W (acc) EUR
EUR - Thesaurierend 0.91%
W (acc) EUR-H1
EUR Thesaurierend 0.91%
W (acc) USD
USD - Thesaurierend 0.91%
W (Mdis) EUR
EUR - Ausschüttend 0.90%
W (Mdis) GBP-H1
GBP Ausschüttend 0.91%
W (Mdis) USD
USD - Ausschüttend 0.91%
W (Ydis) EUR
EUR - Ausschüttend 0.91%
W (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0.90%
Z (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1.13%
Z (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 1.11%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,92% 1,38% 0,87%
1 Jahr -1,71% -0,10% 1,96%
3 Jahre -10,84% -11,88% 6,12%
5 Jahre -4,05% -10,19% 3,36%
10 Jahre 12,75% 33,76% 32,17%
15 Jahre 95,22% 111,81% 57,98%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,71% -0,10% 1,96%
3 Jahre -3,75% -4,13% 2,00%
5 Jahre -0,82% -2,13% 0,66%
10 Jahre 1,21% 2,95% 2,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,09%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 29.08.2003
Fondsvolumen 4.770,00 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,43%
Volatilität (3 Jahre) 6,98%
Volatilität (5 Jahre) 7,24%
Volatilität (10 Jahre) 7,75%
12-Monats-Hoch 28,31 USD
12-Monats-Tief 26,87 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 17,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,02%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 30.09.2021)

Staatsanleihen
 
91,14%
Geldmarkt/Kasse
 
7,89%
Renten
 
0,54%
Währungen
 
0,44%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
54,29%
Südkoreanischer Won
 
21,21%
Japanischer Yen
 
14,64%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
13,26%
Indische Rupie
 
12,68%
Indonesische Rupiah
 
12,11%
Kanadische Dollar
 
11,91%
Norwegische Krone
 
11,51%
US-Dollar
 
-18,46%
Euro
 
-33,15%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
29,87%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
22,55%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
25,67%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
17,78%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
1,61%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
2,34%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
0,18%

Ratingverteilung S+P

AA
 
17,20%
BB-
 
12,58%
BBB
 
12,11%
AAA
 
10,63%
B
 
8,75%
A+
 
8,63%
BBB-
 
6,57%
CCC
 
5,45%
BBB+
 
5,06%
B-
 
3,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
9,16%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH