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NAV von 31.10.2024
72,56 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,26%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,39%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,34%
A2 CNH Hedged
- CNY Thesaurierend 2,44%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,35%
A2 GBP Hedged
- GBP Thesaurierend 2,37%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,37%
A2 HUF
- HUF - Thesaurierend 2,26%
A2 PLN Hedged
- PLN Thesaurierend 2,50%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,39%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 2,26%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,26%
A4 EUR Hedged
- EUR Ausschüttend 2,35%
A4 USD
- USD - Ausschüttend 2,26%
D2 AUD Hedged
AUD Thesaurierend 1,64%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,59%
D2 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,51%
D2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 1,60%
D2 GBP Hedged
GBP Thesaurierend 1,62%
D2 PLN Hedged
PLN Thesaurierend 1,75%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend 1,64%
D2RF USD
- USD - Thesaurierend 1,51%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,51%
D4 EUR Hedged
EUR Ausschüttend 1,60%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 2,76%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,85%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 2,76%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Herr Rick Rieder,  BlackRock Investment Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,22% 7,79%
1 Jahr 17,81% 15,70%
3 Jahre 8,70% 3,31%
5 Jahre 37,74% 16,32%
10 Jahre 81,49% 36,63%
15 Jahre 187,25% 81,30%
20 Jahre 245,03% 101,73%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,81% 15,70%
3 Jahre 2,82% 1,09%
5 Jahre 6,61% 3,07%
10 Jahre 6,14% 3,17%
15 Jahre 7,29% -
20 Jahre 6,39% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,26%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 31.07.2002
Fondsvolumen 14.969,35 Mio. USD (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,54%
Volatilität (3 Jahre) 8,86%
Volatilität (5 Jahre) 9,95%
Volatilität (10 Jahre) 9,34%
Tracking Error (1 Jahr) 3,81
Tracking Error (3 Jahre) 3,92
Tracking Error (5 Jahre) 4,27
Tracking Error (10 Jahre) 4,03
12-Monats-Hoch (EUR) 74,32 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 61,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,22
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown (EUR) 23,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 21,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

Microsoft Corp
 
2,82%
NVIDIA CORP
 
2,12%
AMAZON COM INC
 
1,86%
APPLE INC
 
1,70%
Alphabet Inc Class C
 
1,55%
Mastercard INC Class A
 
0,91%
UnitedHealth Group Inc
 
0,85%
ASML HOLDING NV
 
0,80%
Adobe Inc
 
0,78%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
0,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

Nordamerika
 
41,23%
Welt
 
35,94%
Europa
 
12,89%
Japan
 
5,94%
Emerging Markets
 
3,78%
Asien
 
0,22%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Divers
 
93,24%
Kasse
 
5,64%
Grundstoffe
 
1,12%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien
 
64,07%
Renten
 
29,17%
Geldmarkt/Kasse
 
5,64%
Commodities
 
1,12%

Währungen (Stand: 31.07.2024)

US-Dollar
 
61,03%
Divers
 
14,18%
Euro
 
13,26%
Japanischer Yen
 
7,12%
Britisches Pfund Sterling
 
4,41%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH