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NAV von 16.01.2025
25,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A2 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,54%
A2 AUD Hedged
- AUD Thesaurierend 2,66%
A2 CHF Hedged
- CHF Thesaurierend 2,70%
A2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,71%
A2 HKD Hedged
- HKD Thesaurierend 2,72%
A2 SGD Hedged
- SGD Thesaurierend 2,76%
A2 USD
- USD - Thesaurierend 2,62%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,54%
A4 USD
- USD - Ausschüttend -
A4RF GBP
- GBP - Ausschüttend 2,54%
D2 CHF Hedged
CHF Thesaurierend 1,95%
D2 EUR
EUR - Thesaurierend 1,79%
D2 EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,96%
D2 SGD Hedged
SGD Thesaurierend -
D2 USD
USD - Thesaurierend 1,87%
D4 EUR
EUR - Ausschüttend 1,79%
D4 USD
USD - Ausschüttend 1,84%
D4RF GBP
GBP - Ausschüttend 1,79%
E2 EUR
- EUR - Thesaurierend 3,04%
E2 EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 3,21%
E2 USD
- USD - Thesaurierend 3,09%
I2 USD
USD - Thesaurierend 1,61%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen anlegt, die überwiegend in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen bzw. der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind.

Herr Alastair Bishop,  BlackRock Investment Management (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,87% 6,93%
1 Jahr 18,39% 12,19%
3 Jahre 53,48% 42,65%
5 Jahre 70,61% 57,85%
10 Jahre 48,54% 53,37%
15 Jahre 56,12% 51,66%
20 Jahre 143,24% 126,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,39% 12,19%
3 Jahre 15,35% 12,57%
5 Jahre 11,28% 9,56%
10 Jahre 4,04% 4,37%
15 Jahre 3,01% -
20 Jahre 4,54% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,54%
   Portfoliotransaktionskosten 0,49%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 06.04.2001
Fondsvolumen 2.140,89 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,96%
Volatilität (3 Jahre) 23,61%
Volatilität (5 Jahre) 31,58%
Volatilität (10 Jahre) 26,99%
Tracking Error (1 Jahr) 8,49
Tracking Error (3 Jahre) 8,39
Tracking Error (5 Jahre) 8,98
Tracking Error (10 Jahre) 7,95
12-Monats-Hoch (EUR) 25,88 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 20,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown (EUR) 71,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 56,74%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

SHELL PLC
 
9,86%
Exxon Mobil Corp
 
9,65%
TOTALENERGIES SE
 
8,63%
WILLIAMS COMPANIES INC
 
5,62%
ConocoPhillips
 
5,07%
EOG RESOURCES INC
 
4,83%
CHENIERE ENERGY INC
 
4,59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
 
4,38%
Targa Resources Corp
 
4,26%
Chevron Corp
 
3,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
52,20%
Kanada
 
19,49%
Großbritannien
 
9,86%
Frankreich
 
9,62%
Italien
 
5,92%
Kasse
 
2,11%
Finnland
 
0,81%
Welt
 
-0,01%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
92,86%
Öl / Gas
 
5,03%
Kasse
 
2,11%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
97,89%
Geldmarkt/Kasse
 
2,11%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

US-Dollar
 
59,56%
Britisches Pfund Sterling
 
14,81%
Kanadische Dollar
 
13,31%
Euro
 
10,87%
Australischer Dollar
 
1,45%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH