Vector - Navigator C1

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Vector Asset Management S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU0172125329
WKN: A0NEFD
NAV von 26.10.2020
2.097,80 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
C1
EUR
1.95%
I2
EUR
1.21%
P
EUR
1.95%
Anteilklasse

C1

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.95%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, über einen vollständigen Konjunkturzyklus sein Alpha zu maximieren und gleichzeitig ein Beta von dicht an 1 auf die weltweiten Aktienmärkte (in Euro) zu erzielen. Hierzu wählt das Fondsmanagement weltweit unterbewertete Aktien aus einem Spektrum von 2500 Unternehmen auf quantitativer Basis aus. Der Fonds strebt immer eine gut ausgewogene Diversifizierung seiner Aktienbestände über verschiedene Sektoren und Regionen (Industrienationen und Schwellenländer) an.

Herr Werner Smets, Herr Thierry Vandeghinste,  VECTOR CONSEIL S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -8,71% -4,30%
1 Jahr -4,65% 0,31%
3 Jahre -0,09% 10,86%
5 Jahre 19,82% 26,82%
10 Jahre 152,45% 108,22%
15 Jahre 135,36% 113,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,65% 0,31%
3 Jahre -0,03% 3,50%
5 Jahre 3,68% 4,87%
10 Jahre 9,70% 7,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 1,95%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque Privée Edmond de Rothschild Europe
Auflegungsdatum 01.04.2001
Fondsvolumen 138,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 20,49%
Volatilität (3 Jahre) 15,81%
Volatilität (5 Jahre) 13,97%
Volatilität (10 Jahre) 12,53%
12-Monats-Hoch 2.446,66 EUR
12-Monats-Tief 1.619,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 60,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2020)

Oracle Corp
 
2,19%
AMGEN INC
 
1,98%
Microsoft Corp
 
1,93%
Johnson & Johnson
 
1,91%
Ansell Ltd
 
1,83%
INTUIT INC
 
1,80%
AGILENT TECHNOLOGIES INC
 
1,67%
Meitec Corp
 
1,63%
Roche Holding AG Dividend Right Cert.
 
1,57%
Johnson Controls International plc
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2020)

Nordamerika
 
60,40%
Asien
 
15,90%
Europa
 
10,10%
Japan
 
5,60%
Welt
 
2,40%
Australien
 
2,30%
Afrika
 
1,80%
Großbritannien
 
1,50%

Branchen (Stand: 30.09.2020)

Technologie
 
26,70%
Gesundheit / Healthcare
 
21,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,40%
Konsumgüter zyklisch
 
10,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,40%
Finanzdienstleistungen
 
8,90%
Grundstoffe
 
6,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,60%

Assets (Stand: 30.09.2020)

Aktien
 
98,00%
Geldmarkt/Kasse
 
2,00%
Experten

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