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NAV von 05.11.2024
341,25 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen überwiegend in Anteilen an offenen Aktien-, Renten- und zulässigen Spezialitätenfonds angelegt, die das ihnen zufließende Vermögen international investieren. Daneben können jedoch insbesondere auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds, geldmarktnahen Fonds oder Geldmarktfonds erworben sowie flüssige Mittel gehalten werden.

Team der Feri Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 17,55% 6,87%
1 Jahr 25,80% 12,38%
3 Jahre 10,18% 1,22%
5 Jahre 48,71% 16,99%
10 Jahre 122,56% 37,59%
15 Jahre 276,45% 70,96%
20 Jahre 242,04% 96,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,80% 12,38%
3 Jahre 3,29% 0,40%
5 Jahre 8,26% 3,19%
10 Jahre 8,33% 3,24%
15 Jahre 9,24% -
20 Jahre 6,34% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 29.08.2003
Fondsvolumen 2.379,97 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,07%
Volatilität (3 Jahre) 12,72%
Volatilität (5 Jahre) 15,28%
Volatilität (10 Jahre) 14,34%
Tracking Error (1 Jahr) 6,80
Tracking Error (3 Jahre) 6,68
Tracking Error (5 Jahre) 7,31
Tracking Error (10 Jahre) 7,18
12-Monats-Hoch (EUR) 351,45 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 272,97 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,58
Maximum Drawdown (EUR) 49,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 31,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2024)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH