Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund-BP-EUR

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Nordea Investment Funds S.A.
Geldmarktfonds allgemein Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
ISIN: LU0173785626
WKN: 358464
NAV von 03.08.2020
18,61 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
BP-EUR
EUR
0.39%
BI - SEK
SEK
0.27%
BP-SEK
SEK
0.39%
Anteilklasse

BP-EUR

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.39%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf SEK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Emittenten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln muss der Zinssatz mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden.

Herr Pär Janson

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,64% -3,34%
1 Jahr 4,08% -3,81%
3 Jahre -6,58% -7,91%
5 Jahre -7,69% -9,85%
10 Jahre -1,12% -17,67%
15 Jahre 11,77% -13,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,08% -3,81%
3 Jahre -2,24% -2,71%
5 Jahre -1,59% -2,05%
10 Jahre -0,11% -1,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,39%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 15.09.2003
Fondsvolumen 1.437,52 Mio. SEK (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,81%
Volatilität (3 Jahre) 6,56%
Volatilität (5 Jahre) 5,81%
Volatilität (10 Jahre) 5,54%
12-Monats-Hoch 18,70 EUR
12-Monats-Tief 16,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,36
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,03
Maximum Drawdown 24,82%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Lansforsakringar Hypotek AB 2.25% 21-09-2022
 
15,32%
Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022
 
5,92%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-2023
 
5,76%
Stadshypotek AB 1.5% 15-12-2021
 
5,68%
Tele2 AB FRN 11-05-2021
 
4,57%
AAK AB FRN 10-12-2021
 
3,72%
Husqvarna AB FRN 03-05-2021
 
3,08%
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-2022
 
2,83%
ICA Gruppen AB FRN 15-01-2021
 
2,79%
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-2030
 
2,79%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Unternehmensanleihen
 
68,86%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
30,32%
Geldmarkt/Kasse
 
0,82%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
99,18%
Kasse
 
0,82%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,18%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.