Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0173786863
WKN: 358484
Nordea Investment Funds S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 27.10.2021
21,73 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,37%
AP-NOK
- NOK - Ausschüttend 0.37%
BI-NOK
NOK - Thesaurierend 0.26%
BP-NOK
- NOK - Thesaurierend 0.37%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen.

Frau Iren Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,20% 2,50%
1 Jahr 12,42% 2,28%
3 Jahre 1,88% 3,26%
5 Jahre -1,09% 0,06%
10 Jahre -6,66% 15,17%
15 Jahre 22,15% 28,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,42% 2,28%
3 Jahre 0,62% 1,07%
5 Jahre -0,22% 0,01%
10 Jahre -0,69% 1,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 15.09.2003
Fondsvolumen 4.020,82 Mio. NOK (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,78%
Volatilität (3 Jahre) 10,70%
Volatilität (5 Jahre) 9,01%
Volatilität (10 Jahre) 8,16%
12-Monats-Hoch 21,88 EUR
12-Monats-Tief 18,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,08
Maximum Drawdown 35,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD
 
3,24%
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN
 
2,94%
Danske Bank A/S 20/24 FRN C
 
2,50%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN
 
2,25%
Ferde AS 19/23 FRN
 
2,00%
Swedbank Hypotek AB 19/22 FRN COVD
 
1,79%
DNB Bank ASA 19/23 FRN
 
1,75%
Scania CV AB FRN 18-02-2022
 
1,74%
Swedbank AB FRN 04-05-2023
 
1,71%
Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN
 
1,62%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
81,97%
Pfandbriefe
 
15,27%
Staatsanleihen
 
2,71%
Geldmarkt/Kasse
 
0,05%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Divers
 
99,95%
Kasse
 
0,05%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,95%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH