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NAV von 17.01.2025
20,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,45%
AC-NOK
NOK - Ausschüttend 0,45%
AP-NOK
- NOK - Ausschüttend 0,45%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 0,46%
BC-NOK
NOK - Thesaurierend 0,46%
BI-NOK
NOK - Thesaurierend 0,34%
BP-NOK
- NOK - Thesaurierend 0,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.

Norwegian Fixed Income Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,17% 0,56%
1 Jahr 3,37% 7,24%
3 Jahre -3,71% 11,06%
5 Jahre -2,15% 11,01%
10 Jahre -6,51% 18,78%
15 Jahre -1,54% 41,55%
20 Jahre 17,92% 58,64%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,37% 7,24%
3 Jahre -1,25% 3,56%
5 Jahre -0,43% 2,11%
10 Jahre -0,67% 1,74%
15 Jahre -0,10% -
20 Jahre 0,83% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.09.2003
Fondsvolumen 1.818,85 Mio. NOK (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,77%
Volatilität (3 Jahre) 9,69%
Volatilität (5 Jahre) 11,12%
Volatilität (10 Jahre) 9,30%
Tracking Error (1 Jahr) 6,87
Tracking Error (3 Jahre) 9,34
Tracking Error (5 Jahre) 10,31
Tracking Error (10 Jahre) 8,93
12-Monats-Hoch (EUR) 20,71 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 19,42 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,17
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,10
Maximum Drawdown (EUR) 35,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 22,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Spb 1 SMN 23/29 FRN C
 
4,32%
Entra ASA 21/26 FRN
 
4,07%
BN Bank ASA 19/25 2,10%
 
3,88%
Ziklo Bank AB 24/29 FRN
 
3,85%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN
 
2,79%
Nordea Bank Abp 23/28 FRN
 
2,59%
Spb Vest 21/27 FRN STEP C
 
2,20%
Brage Finans AS 23/27 FRN
 
1,98%
Spb Moere 24/29 FRN
 
1,93%
JBF Spb 24/29 FRN
 
1,92%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Renten
 
98,10%
Geldmarkt/Kasse
 
1,90%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Norwegische Krone
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH