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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0173786863
WKN: 358484
Nordea Investment Funds S.A.
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 25.11.2022
20,67 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,36%
AC-NOK
NOK - Ausschüttend 0,36%
AP-NOK
- NOK - Ausschüttend 0,36%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 0,36%
BC-NOK
NOK - Thesaurierend 0,36%
BI-NOK
NOK - Thesaurierend 0,26%
BP-NOK
- NOK - Thesaurierend 0,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (ohne Barmittel) in auf NOK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Schuldner. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen.

Frau Iren Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,78% -1,29%
1 Jahr -1,77% -1,57%
3 Jahre 0,97% 69,56%
5 Jahre -0,44% 44,76%
10 Jahre -17,92% 87,56%
15 Jahre 8,10% 156,17%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -1,77% -1,57%
3 Jahre 0,32% 19,24%
5 Jahre -0,09% 7,68%
10 Jahre -1,96% 6,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Laufende Kosten 0,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.09.2003
Fondsvolumen 3.359,66 Mio. NOK (Stand: 31.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,61%
Volatilität (3 Jahre) 12,18%
Volatilität (5 Jahre) 10,20%
Volatilität (10 Jahre) 8,81%
Tracking Error (1 Jahr) 10,79
Tracking Error (3 Jahre) 10,58
Tracking Error (5 Jahre) 8,98
Tracking Error (10 Jahre) 8,00
12-Monats-Hoch 22,29 EUR
12-Monats-Tief 20,01 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,19
Maximum Drawdown 35,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,97%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2022)

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN
 
4,13%
BN Bank ASA 18/23 FRN
 
2,98%
Eviny AS 18/23 FRN
 
2,68%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN
 
2,67%
SSB Boligkreditt AS 19/23 FRN C COVD
 
2,38%
Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVD
 
1,88%
Jotun A/S 19/23 FRN FLOOR
 
1,79%
Spb 1 Soeroest-Norge 19/25 FRN
 
1,66%
SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD
 
1,64%
Realkredit Danmark A/S 21/24 FRN COVD
 
1,63%

Assets (Stand: 31.07.2022)

Renten
 
99,10%
Geldmarkt/Kasse
 
0,90%

Währungen (Stand: 31.07.2022)

Norwegische Krone
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH