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Nordea 1 - Norwegian Short-Term Bond Fund BP-EUR

ISIN: LU0173786863
WKN: 358484
Nordea Investment Funds S.A.
NAV von 27.02.2024
19,97 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

BP-EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,45%
AC-NOK
NOK - Ausschüttend 0,45%
AP-NOK
- NOK - Ausschüttend 0,45%
BC-EUR
EUR - Thesaurierend 0,46%
BC-NOK
NOK - Thesaurierend 0,46%
BI-NOK
NOK - Thesaurierend 0,34%
BP-NOK
- NOK - Thesaurierend 0,45%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens) in auf NOK lautenden Schuldtiteln von Behörden oder Unternehmen an. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen.

Frau Iren Jensen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,79% 0,98%
1 Jahr 1,10% 3,18%
3 Jahre -1,49% 6,66%
5 Jahre -4,82% 7,53%
10 Jahre -13,03% 19,97%
15 Jahre 8,94% 35,63%
20 Jahre 24,26% 50,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,10% 3,18%
3 Jahre -0,50% 2,17%
5 Jahre -0,98% 1,46%
10 Jahre -1,39% 1,84%
15 Jahre 0,57% -
20 Jahre 1,09% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,45%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 0,37%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 15.09.2003
Fondsvolumen 2.998,93 Mio. NOK (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,88%
Volatilität (3 Jahre) 10,53%
Volatilität (5 Jahre) 11,04%
Volatilität (10 Jahre) 9,45%
Tracking Error (1 Jahr) 11,45
Tracking Error (3 Jahre) 10,02
Tracking Error (5 Jahre) 10,17
Tracking Error (10 Jahre) 8,99
12-Monats-Hoch 20,18 EUR
12-Monats-Tief 18,17 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,16
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,12
Maximum Drawdown 35,50%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN
 
4,02%
Spb 1 SMN 23/29 FRN C
 
2,60%
Entra ASA 21/26 FRN
 
2,40%
BN Bank ASA 19/25 2,10%
 
2,31%
Spb Vest 21/27 FRN STEP C
 
2,31%
Pareto Bank ASA 21/26 FRN
 
2,04%
Nordea Bank Abp 15/25 2,75%
 
1,95%
SSB Boligkredit AS 20/25 FRN STEP C COVD
 
1,84%
Oslo komm 22/27 FRN
 
1,68%
Spb Vest 23/28 FRN
 
1,68%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Renten
 
98,70%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Norwegische Krone
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH