AXA WF - Optimal Income A (thes.) pf

ISIN: LU0179866438
WKN: 728501
AXA Funds Management S.A.
Mischfonds flexibel Europa
NAV von 26.10.2021
216,98 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,79Environment
7,80Social
6,49Governance

Anteilklasse

A (thes.) pf
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,45%
A (auss.) pf
- EUR - Ausschüttend 1.45%
E (thes.) pf
- EUR - Thesaurierend 2.20%
F (auss.) pf
EUR - Ausschüttend 0.85%
F (thes.) pf
EUR - Thesaurierend 0.85%
I (thes.)
EUR - Thesaurierend 0.61%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Langfristiges Anlageziel ist ein Mix aus stabilem, in Euro bemessenem Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in einen Mix aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren. Anlageentscheidungen beruhen auf einer Kombination aus makroökonomischen, sektor- und unternehmensspezifischen Analysen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Serge Pizem, Herr Stephane Castillo-Soler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,89% 8,87%
1 Jahr 15,95% 16,05%
3 Jahre 19,08% 22,62%
5 Jahre 23,59% 29,36%
10 Jahre 54,99% 67,74%
15 Jahre 47,49% 61,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,95% 16,05%
3 Jahre 5,99% 7,03%
5 Jahre 4,33% 5,28%
10 Jahre 4,48% 5,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 19.11.2003
Fondsvolumen 645,08 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,57%
Volatilität (3 Jahre) 10,22%
Volatilität (5 Jahre) 8,36%
Volatilität (10 Jahre) 7,22%
12-Monats-Hoch 216,98 EUR
12-Monats-Tief 183,83 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,83
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 28,49%
Maximum Drawdown 5 Jahre 20,65%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

ASML HOLDING NV
 
3,32%
Remy Cointreau SA
 
2,74%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE
 
2,61%
FinecoBank Banca Fineco SpA
 
2,22%
Kabel Deutschland Holding AG
 
2,14%
BNP PARIBAS SA
 
1,55%
Geberit AG
 
1,52%
KBC GROUP NV
 
1,51%
DIAGEO PLC
 
1,49%
Edenred
 
1,44%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Europa
 
57,58%
Welt
 
36,89%
Nordamerika
 
2,92%
Emerging Markets
 
1,77%
Japan
 
0,74%
Asien
 
0,10%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
22,12%
Finanzen
 
21,42%
Informationstechnologie
 
14,49%
Konsumgüter zyklisch
 
12,43%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
10,11%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,46%
Grundstoffe
 
6,27%
Gesundheit / Healthcare
 
3,25%
Immobilien
 
1,78%
Energie
 
1,64%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,03%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
63,12%
Geldmarkt/Kasse
 
18,34%
Renten
 
15,34%
gemischt
 
3,20%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
94,74%
Britisches Pfund Sterling
 
3,37%
US-Dollar
 
1,83%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
0,42%
Hongkong-Dollar
 
0,31%
Divers
 
-0,67%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,74%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
2,94%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
4,38%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
4,01%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
2,73%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
0,91%
20 Jahre und länger
 
0,71%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
9,79%
BB
 
2,81%
A
 
2,03%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
67,03%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH