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NAV von 17.01.2025
48,95 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,59%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 3,09%
AUD Hedged A Acc
- AUD Thesaurierend 2,62%
B Acc
- USD - Thesaurierend 3,19%
C Acc
USD - Thesaurierend 2,04%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,59%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 3,09%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 3,19%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 2,04%
EUR I Acc
EUR Thesaurierend 0,81%
EUR IZ Acc
EUR - Thesaurierend 1,56%
GBP A Dis
- GBP - Ausschüttend 2,59%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 0,81%
USD IZ Acc
USD - Thesaurierend 1,56%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Frau Louisa Lo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,25% -0,38% -0,71%
1 Jahr 16,34% 22,88% 20,58%
3 Jahre -16,23% -7,24% -6,62%
5 Jahre 8,63% 17,18% 7,85%
10 Jahre 76,41% 98,50% 54,40%
15 Jahre 115,74% 201,14% 140,80%
20 Jahre 346,65% 467,52% 302,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,34% 22,88% 20,58%
3 Jahre -5,73% -2,47% -2,26%
5 Jahre 1,67% 3,22% 1,52%
10 Jahre 5,84% 7,10% 4,44%
15 Jahre 5,26% 7,63% -
20 Jahre 7,77% 9,07% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,75%
   Sonstige laufende Kosten 1,84%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.01.2004
Fondsvolumen 4.405,29 Mio. USD (Stand: 30.11.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,80%
Volatilität (3 Jahre) 15,69%
Volatilität (5 Jahre) 16,63%
Volatilität (10 Jahre) 15,55%
Tracking Error (1 Jahr) 5,13
Tracking Error (3 Jahre) 4,91
Tracking Error (5 Jahre) 5,01
Tracking Error (10 Jahre) 4,21
12-Monats-Hoch (EUR) 51,03 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 38,69 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 56,04 USD
12-Monats-Tief (USD) 42,08 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,21
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown (USD) 63,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 43,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,44%
Tencent Holdings Ltd
 
8,08%
Samsung Electronics Co Ltd
 
5,32%
Alibaba Group Holding Ltd
 
4,11%
HDFC Bank Ltd
 
3,27%
ICICI Bank Ltd
 
2,47%
Reliance Industries Ltd
 
2,39%
MediaTek Inc
 
2,34%
AIA Group Ltd
 
2,20%
Meituan
 
2,04%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2024)

China
 
32,05%
Indien
 
23,07%
Taiwan
 
18,54%
Südkorea
 
8,10%
Singapur
 
6,06%
Hongkong
 
5,01%
Australien
 
2,01%
Indonesien
 
1,64%
Thailand
 
1,35%
Asien
 
1,24%
Sri Lanka
 
0,55%
Philippinen
 
0,38%

Branchen (Stand: 30.11.2024)

Informationstechnologie
 
26,23%
Finanzen
 
18,22%
Konsumgüter zyklisch
 
15,89%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,05%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,75%
Grundstoffe
 
5,63%
Gesundheit / Healthcare
 
3,41%
Immobilien
 
3,14%
Energie
 
2,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,54%
Divers
 
1,23%
Versorger
 
1,06%

Assets (Stand: 30.11.2024)

Aktien
 
98,76%
Geldmarkt/Kasse
 
1,24%

Währungen (Stand: 30.11.2024)

Hongkong-Dollar
 
30,98%
Indische Rupie
 
20,97%
Neuer Taiwan-Dollar
 
18,39%
Südkoreanischer Won
 
8,10%
US-Dollar
 
5,95%
Singapur-Dollar
 
4,86%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
4,81%
Australischer Dollar
 
2,02%
Indonesische Rupiah
 
1,64%
Thailändischer Baht
 
1,35%
Sri-Lanka-Rupie
 
0,55%
Philippinischer Peso
 
0,38%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH