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Schroder ISF Emerging Asia A Acc

ISIN: LU0181495838
WKN: A0BMNX
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
NAV von 22.04.2024
46,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,61%
A1 Acc
- USD - Thesaurierend 3,11%
B Acc
- USD - Thesaurierend 3,21%
C Acc
USD - Thesaurierend 2,06%
EUR A Acc
- EUR - Thesaurierend 2,61%
EUR A1 Acc
- EUR - Thesaurierend 3,11%
EUR B Acc
- EUR - Thesaurierend 3,21%
EUR C Acc
EUR - Thesaurierend 2,06%
EUR I Acc
EUR Thesaurierend 0,81%
EUR IZ Acc
EUR - Thesaurierend 1,58%
GBP A Dis
- GBP - Ausschüttend 2,61%
USD I Acc
USD - Thesaurierend 0,81%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.

Frau Louisa Lo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,32% 4,26% 0,90%
1 Jahr -2,90% 0,27% -0,55%
3 Jahre -24,19% -14,11% -19,68%
5 Jahre 12,05% 18,56% 4,17%
10 Jahre 75,53% 128,12% 73,96%
15 Jahre 224,91% 295,65% 207,77%
20 Jahre 331,99% 382,41% 254,43%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -2,90% 0,27% -0,55%
3 Jahre -8,82% -4,94% -7,04%
5 Jahre 2,30% 3,46% 0,82%
10 Jahre 5,79% 8,60% 5,69%
15 Jahre 8,17% 9,60% -
20 Jahre 7,59% 8,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 0 Monate
Summe laufende Kosten 2,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,76%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.01.2004
Fondsvolumen 4.573,08 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,09%
Volatilität (3 Jahre) 19,20%
Volatilität (5 Jahre) 20,46%
Volatilität (10 Jahre) 17,74%
Tracking Error (1 Jahr) 5,08
Tracking Error (3 Jahre) 5,65
Tracking Error (5 Jahre) 5,11
Tracking Error (10 Jahre) 4,19
12-Monats-Hoch 48,77 USD
12-Monats-Tief 42,08 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,42
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 63,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
9,90%
Samsung Electronics Co Ltd
 
8,54%
Tencent Holdings Ltd
 
6,07%
Alibaba Group Holding Ltd
 
4,60%
HDFC Bank Ltd
 
3,97%
Bank Mandiri Persero Tbk PT
 
3,06%
MediaTek Inc
 
3,05%
Reliance Industries Ltd
 
2,95%
PRADA SpA
 
2,54%
Phoenix Mills Ltd/The
 
2,35%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China
 
30,45%
Indien
 
20,66%
Taiwan
 
17,79%
Südkorea
 
11,41%
Hongkong
 
7,00%
Singapur
 
5,13%
Indonesien
 
3,06%
Asien
 
2,06%
Australien
 
1,13%
Thailand
 
0,81%
Sri Lanka
 
0,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie
 
29,47%
Finanzen
 
18,81%
Konsumgüter zyklisch
 
14,82%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,62%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,58%
Grundstoffe
 
6,48%
Energie
 
5,72%
Immobilien
 
3,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,47%
Gesundheit / Healthcare
 
2,29%
Divers
 
2,05%
Versorger
 
0,53%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,94%
Geldmarkt/Kasse
 
2,06%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Hongkong-Dollar
 
30,53%
Indische Rupie
 
18,62%
Neuer Taiwan-Dollar
 
18,28%
Südkoreanischer Won
 
11,46%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
7,11%
Singapur-Dollar
 
5,13%
US-Dollar
 
3,36%
Indonesische Rupiah
 
3,06%
Australischer Dollar
 
1,13%
Thailändischer Baht
 
0,81%
Sri-Lanka-Rupie
 
0,50%
Divers
 
0,01%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH