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DWS Concept DJE Responsible Invest LD

ISIN: LU0185172052
WKN: A0BLYJ
DWS Investment S.A.
NAV von 26.03.2024
238,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,10%
FD
EUR - Ausschüttend 1,15%
TFD
- EUR - Ausschüttend 1,15%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 25% in Aktien. Der verbleibende Teil des Fondsvermögens kann u.a. je nach Einschätzung der Marktlage weiter in Aktien oder in Anleihen aller Art investiert werden. Mindestens 75% des Fondsvermögens werden in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die definierte Mindeststandards in Bezug auf ökologische, soziale und die Corporate Governance (ESG-Kriterien) betreffende Merkmale erfüllen.

DJE Kapital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,75% 5,32%
1 Jahr 17,50% 14,13%
3 Jahre 4,24% 10,05%
5 Jahre 16,44% 29,53%
10 Jahre 58,79% 63,40%
15 Jahre 183,25% 158,46%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,50% 14,13%
3 Jahre 1,39% 3,24%
5 Jahre 3,09% 5,31%
10 Jahre 4,73% 5,03%
15 Jahre 7,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.04.2004
Fondsvolumen 34,71 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,96%
Volatilität (3 Jahre) 10,86%
Volatilität (5 Jahre) 12,22%
Volatilität (10 Jahre) 10,86%
Tracking Error (1 Jahr) 4,23
Tracking Error (3 Jahre) 4,67
Tracking Error (5 Jahre) 4,88
Tracking Error (10 Jahre) 4,48
12-Monats-Hoch 238,54 EUR
12-Monats-Tief 203,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,19
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,37
Maximum Drawdown 28,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corp.
 
4,35%
Amazon.com
 
4,32%
Gold Fields ADR
 
4,00%
Lam Research Corp.
 
3,93%
JPMorgan Chase & Co.
 
3,13%
Novartis Reg.
 
2,88%
Hannover Rück Reg.
 
2,86%
SAP
 
2,83%
ALPHABET CL.C
 
2,80%
Schneider Electric
 
2,66%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
35,70%
Deutschland
 
31,60%
Welt
 
14,10%
Frankreich
 
7,90%
Niederlande
 
5,70%
Südafrika
 
4,00%
Kasse
 
1,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
24,80%
Technologie
 
19,70%
Finanzdienstleistungen
 
16,80%
Gesundheit / Healthcare
 
11,10%
Grundstoffe
 
5,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,70%
Immobilien
 
2,40%
Energie
 
2,30%
Konsumgüter
 
2,20%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
74,10%
Renten
 
24,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH