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FIS Stiftung & Vermögen X

ISIN: LU0186920152
WKN: A0B89G
INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.
Mischfonds flexibel Europa
NAV von 27.09.2022
144,05 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

X
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,48%
A
- EUR - Ausschüttend 2,11%

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Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens.

Herr Lars Rosenfeld, FIS Privatbank S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,78% -13,80%
1 Jahr -8,48% -12,89%
3 Jahre 2,03% 1,15%
5 Jahre -7,06% 0,91%
10 Jahre 36,41% 36,70%
15 Jahre 46,47% 33,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -8,48% -12,89%
3 Jahre 0,67% 0,38%
5 Jahre -1,45% 0,18%
10 Jahre 3,15% 3,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,48%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque et Caisse dEpargne de lEtat (BCEE)
Auflegungsdatum 26.04.2004
Fondsvolumen 11,21 Mio. EUR (Stand: 31.08.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,14%
Volatilität (3 Jahre) 8,74%
Volatilität (5 Jahre) 7,28%
Volatilität (10 Jahre) 6,22%
Tracking Error (1 Jahr) 5,04
Tracking Error (3 Jahre) 3,91
Tracking Error (5 Jahre) 3,97
Tracking Error (10 Jahre) 3,64
12-Monats-Hoch 161,89 EUR
12-Monats-Tief 144,05 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,70
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 22,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,63%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2022)

Pandion AG 5.5% 21/05.
 
7,09%
PNE AG 5% 22/23.06.27
 
6,54%
Siemens AG
 
6,48%
UBM DEVELOPMENT AG
 
6,18%
Homag Group AG
 
5,73%
6.44% LB Baden-Würtbg. 00/30.
 
4,36%
IHO Verwaltungs GmbH
 
3,99%
Linde PLC Reg
 
3,56%
Deutsche Telekom AG
 
3,11%
Lloyd Fonds AG
 
2,81%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2022)

Deutschland
 
68,98%
Kasse
 
7,90%
Österreich
 
7,30%
Europa
 
4,56%
Luxemburg
 
3,99%
Portugal
 
3,71%
Irland
 
3,56%

Branchen (Stand: 31.08.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,27%
Immobilien
 
17,68%
Stromversorger
 
15,90%
Divers
 
13,80%
Informationstechnologie
 
9,99%
Finanzen
 
8,46%
Kasse
 
7,90%

Assets (Stand: 31.08.2022)

Unternehmensanleihen
 
45,29%
Aktien
 
44,03%
Geldmarkt/Kasse
 
7,90%
gemischt
 
2,78%

Währungen (Stand: 31.08.2022)

Euro
 
98,78%
Schweizer Franken
 
0,56%
US-Dollar
 
0,42%
Schwedische Krone
 
0,17%
Dänische Krone
 
0,07%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH