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RB LuxTopic - Flex A

ISIN: LU0191701282
WKN: A0CATN
DJE Investment S.A.
NAV von 27.03.2024
340,58 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,29%
B
- EUR - Ausschüttend 2,62%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,28% 5,95%
1 Jahr 15,28% 14,76%
3 Jahre 14,49% 10,70%
5 Jahre 88,48% 29,88%
10 Jahre 106,35% 63,54%
15 Jahre 188,03% 159,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,28% 14,76%
3 Jahre 4,61% 3,45%
5 Jahre 13,52% 5,37%
10 Jahre 7,51% 5,04%
15 Jahre 7,31% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,29%
   Portfoliotransaktionskosten 1,28%
   Sonstige laufende Kosten 2,01%
Performance Fee 10,00% des über den 4% hinausgehenden Wertzuwachs des Anteilwerts (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 09.06.2004
Fondsvolumen 133,84 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,74%
Volatilität (3 Jahre) 8,91%
Volatilität (5 Jahre) 12,27%
Volatilität (10 Jahre) 12,62%
Tracking Error (1 Jahr) 6,82
Tracking Error (3 Jahre) 6,14
Tracking Error (5 Jahre) 13,51
Tracking Error (10 Jahre) 10,75
12-Monats-Hoch 341,01 EUR
12-Monats-Tief 296,93 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,28
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 39,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 15,44%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

META PLATFORMS INC-CLASS A
 
1,64%
NOVO NORDISK A/S-B
 
1,59%
Arista Networks Inc
 
1,58%
Banco Bilbao Vizcaya Argenta
 
1,53%
Bayerische Motoren Werke AG
 
1,51%
Berkshire Hathaway Inc-Cl B
 
1,51%
MERCK & CO. INC
 
1,50%
Muenchener Rueckver AG-REG
 
1,49%
ASML HOLDING NV
 
1,46%
Microsoft Corp
 
1,43%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
46,40%
Welt
 
19,00%
Deutschland
 
11,26%
Kasse
 
6,99%
Frankreich
 
6,71%
Japan
 
4,96%
Niederlande
 
4,68%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Technologie
 
23,89%
Divers
 
17,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,07%
Finanzen
 
7,57%
Kasse
 
6,99%
Gesundheit / Healthcare
 
6,79%
Konsumgüter
 
5,88%
Energie
 
5,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,31%
Versicherungen
 
4,02%
Chemie
 
3,93%
Automobile / -zulieferer
 
3,79%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
91,94%
Geldmarkt/Kasse
 
6,99%
Investmentfonds
 
1,07%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH