RB LuxTopic - Flex A

ISIN: LU0191701282
WKN: A0CATN
DJE Investment S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 02.12.2021
333,95 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,96Environment
8,86Social
7,26Governance

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,13%
B
EUR - Ausschüttend 2.04%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung zu erzielen und gleichzeitig marktentwicklungsbedingte Vermögensverluste zu begrenzen. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien. Daneben kann der Fonds in Anleihen aller Art, inklusive -Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

Herr Dipl.-Ing. Robert Beer, Robert Beer Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,60% 12,94%
1 Jahr 14,95% 15,08%
3 Jahre 83,13% 30,34%
5 Jahre 89,00% 39,42%
10 Jahre 126,86% 99,04%
15 Jahre 147,20% 72,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,95% 15,08%
3 Jahre 22,34% 9,23%
5 Jahre 13,58% 6,87%
10 Jahre 8,54% 7,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,13%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflegungsdatum 09.06.2004
Fondsvolumen 71,51 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,02%
Volatilität (3 Jahre) 14,46%
Volatilität (5 Jahre) 12,82%
Volatilität (10 Jahre) 12,74%
12-Monats-Hoch 340,20 EUR
12-Monats-Tief 290,25 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,37
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,01
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 39,57%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

NVIDIA CORP
 
1,08%
ASML HOLDING NV
 
0,99%
Advanced Micro Devices
 
0,96%
INTUIT INC
 
0,96%
NOVO NORDISK A/S-B
 
0,95%
BYD CO LTD-H
 
0,93%
BAIDU.COM - SPON ADR
 
0,89%
Microsoft Corp
 
0,89%
NIKE INC -CL B
 
0,89%
Thermo Fisher Scientific Inc.
 
0,89%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

USA
 
35,17%
Kasse
 
18,01%
Welt
 
16,08%
Deutschland
 
15,53%
Frankreich
 
6,94%
Schweiz
 
4,21%
Niederlande
 
4,06%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Technologie
 
18,29%
Kasse
 
18,01%
Divers
 
14,86%
Gesundheit / Healthcare
 
8,99%
Haushaltswaren
 
8,51%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,30%
Chemie
 
5,01%
Finanzen
 
4,48%
Finanzdienstleistungen
 
4,39%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
4,20%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak
 
4,16%
Versicherungen
 
3,80%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
81,99%
Geldmarkt/Kasse
 
18,01%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH