Franklin Income Fund Class I (acc)

ISIN: LU0195951883
WKN: A0B6ZN
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.11.2021
26,81 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
6,41Environment
10,38Social
7,07Governance

Anteilklasse

Class I (acc)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,88%
A (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 1.68%
Class A (acc) USD
- USD - Thesaurierend 1.68%
Class A (Mdis)
- USD - Ausschüttend 1.69%
Class B (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 2.98%
Class C (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 2.26%
Class N (acc)
- USD - Thesaurierend 2.19%
Class N (Mdis) USD
- USD - Ausschüttend 2.18%
I (Ydis) EUR-H1
EUR Ausschüttend 0.86%
N (acc) EUR-H1
- EUR Thesaurierend 2.18%
N (Mdis) EUR-H1
- EUR Ausschüttend 2.18%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Equity-Linked-Notes), die von Unternehmen ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich aktiv sind sowie in Schuldtitel aller Besicherungsstufen (auch solche mit niedriger Besicherung), die von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden.

Herr Edward Perks, Herr Matthew Quinlan, Herr Hsu Richard, Herr Todd Brighton, Herr Brendan Circle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,13% 22,60% 9,78%
1 Jahr 13,70% 20,46% 10,80%
3 Jahre 27,00% 28,46% 22,45%
5 Jahre 38,27% 30,49% 24,15%
10 Jahre 91,36% 125,57% 68,49%
15 Jahre 112,27% 147,36% 60,95%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,70% 20,46% 10,80%
3 Jahre 8,29% 8,71% 6,98%
5 Jahre 6,69% 5,47% 4,42%
10 Jahre 6,71% 8,47% 5,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,88%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 31.08.2004
Fondsvolumen 2.020,00 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,75%
Volatilität (3 Jahre) 11,81%
Volatilität (5 Jahre) 9,67%
Volatilität (10 Jahre) 8,99%
12-Monats-Hoch 26,97 USD
12-Monats-Tief 23,36 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,79
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,85
Maximum Drawdown 41,91%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,51%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

United States Treasury Note/Bond
 
6,12%
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS, INC.
 
3,27%
Chevron Corporation
 
2,80%
JPMorgan Chase & Co.
 
2,74%
AbbVie, Inc.
 
2,46%
BROADCOM INC.
 
2,30%
Bank of America Corp
 
2,26%
Merck & Co., Inc.
 
2,18%
Exxon Mobil Corporation
 
1,91%
PFIZER INC.
 
1,83%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
38,23%
Versorger
 
10,83%
Gesundheit / Healthcare
 
10,39%
Finanzen
 
9,02%
Energie
 
7,45%
Informationstechnologie
 
6,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,43%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,19%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,38%
Grundstoffe
 
3,35%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
46,36%
Unternehmensanleihen
 
25,60%
Wandelanleihen
 
17,29%
Staatsanleihen
 
6,01%
Geldmarkt/Kasse
 
4,70%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
0,03%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
95,30%
Kasse
 
4,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,30%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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