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SQUAD - VALUE A

ISIN: LU0199057307
WKN: A0B7ZX
AXXION S.A.
NAV von 28.03.2024
574,52 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,06%
B
- EUR - Ausschüttend 2,06%
I
EUR - Ausschüttend 1,46%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,23% 2,63%
1 Jahr 8,41% 9,81%
3 Jahre 11,08% 7,35%
5 Jahre 40,05% 23,02%
10 Jahre 93,31% 43,12%
15 Jahre 372,39% 157,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,41% 9,81%
3 Jahre 3,56% 2,39%
5 Jahre 6,97% 4,23%
10 Jahre 6,81% 3,65%
15 Jahre 10,91% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,06%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,91%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 29.09.2004
Fondsvolumen 191,84 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,23%
Volatilität (3 Jahre) 10,05%
Volatilität (5 Jahre) 16,38%
Volatilität (10 Jahre) 13,52%
Tracking Error (1 Jahr) 2,32
Tracking Error (3 Jahre) 4,35
Tracking Error (5 Jahre) 7,51
Tracking Error (10 Jahre) 6,11
12-Monats-Hoch 574,52 EUR
12-Monats-Tief 516,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,02
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 46,00%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,67%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Porr AG EO-Var. Schuldv. 2024(28/Und.)
 
3,42%
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
 
2,86%
Pfeiffer Vacuum Technology AG
 
2,85%
Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts 2021(27/Und.
 
2,69%
Wüstenrot& Württembergische AG Namens-Aktien o.N
 
2,44%
Krka,tov.zdravil,dd,Novo Mesto Namens-Aktien A o.
 
2,40%
MBB SE Inhaber-Aktien o.N.
 
2,36%
RTL Group S.A. Actions au Porteur o.N.
 
2,33%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 1
 
2,33%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Deutschland
 
49,36%
Österreich
 
12,62%
Kasse
 
6,37%
Niederlande
 
5,34%
Frankreich
 
5,06%
Schweiz
 
3,52%
Großbritannien
 
3,43%
Portugal
 
2,65%
Finnland
 
2,57%
Slowenien
 
2,40%
Luxemburg
 
2,33%
Belgien
 
2,32%
Griechenland
 
2,03%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

gewerbliche Dienstleistungen
 
14,47%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,06%
Finanzdienstleistungen
 
7,82%
Versicherungen
 
7,33%
Gesundheit / Healthcare
 
6,61%
Software
 
6,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,42%
Kasse
 
6,37%
Grundstoffe
 
5,89%
Medien / Photographie
 
5,80%
Gebrauchsgüter
 
3,50%
Immobilien
 
3,33%
Einzelhandel
 
3,22%
Versorger
 
2,69%
Konsumgüter
 
2,39%
Halbleiter
 
2,10%
Banken
 
1,43%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
61,57%
Renten
 
31,51%
Geldmarkt/Kasse
 
6,37%
Genussscheine
 
0,69%
gemischt
 
-0,14%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

Euro
 
86,82%
Kasse
 
6,37%
Schweizer Franken
 
3,52%
Britisches Pfund Sterling
 
3,29%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
0,49%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
3,39%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
2,29%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
4,53%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
2,86%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH