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Robeco BP Global Premium Equities (EUR) D

ISIN: LU0203975437
WKN: A0DLK6
Robeco Institutional Asset Management B.V.
NAV von 20.05.2024
447,76 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

D
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,33%
(EUR) F
- EUR - Thesaurierend 1,71%
B
- EUR - Ausschüttend 2,33%
C
- EUR - Ausschüttend 1,71%
I
EUR - Thesaurierend 1,68%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt an, langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als die Benchmark MSCI World Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert flexibel in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen, Regionen und Branchen in Industrieländern auf der ganzen Welt. Das Portfolio wird von der Einzeltitelebene ausgehend aufgebaut. Es soll Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, soliden Fundamentaldaten und sich verbessernder Geschäftsdynamik umfassen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Herr Christopher Hart, Herr Joshua Jones,  Robeco Investor Services B.V.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,53% 9,60%
1 Jahr 19,66% 16,77%
3 Jahre 37,06% 18,69%
5 Jahre 67,78% 51,61%
10 Jahre 155,47% 124,24%
15 Jahre 444,79% 282,53%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,66% 16,77%
3 Jahre 11,08% 5,88%
5 Jahre 10,90% 8,68%
10 Jahre 9,83% 8,41%
15 Jahre 11,96% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,87%
   Sonstige laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 13.12.2004
Fondsvolumen 4.538,25 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,75%
Volatilität (3 Jahre) 13,36%
Volatilität (5 Jahre) 17,70%
Volatilität (10 Jahre) 15,64%
Tracking Error (1 Jahr) 5,32
Tracking Error (3 Jahre) 8,53
Tracking Error (5 Jahre) 8,43
Tracking Error (10 Jahre) 6,42
12-Monats-Hoch 448,00 EUR
12-Monats-Tief 363,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,61
Maximum Drawdown 58,63%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

CRH PLC
 
2,47%
TOTALENERGIES SE
 
2,15%
BP Plc
 
2,14%
SHELL PLC
 
2,14%
Siemens AG
 
2,05%
Samsung Electronics Co Ltd
 
2,01%
Rheinmetall Ag
 
1,95%
JPMorgan Chase & Co
 
1,88%
AIRBUS SE
 
1,63%
ING GROEP NV
 
1,61%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

USA
 
34,30%
Großbritannien
 
18,50%
Frankreich
 
10,20%
Deutschland
 
8,70%
Japan
 
8,40%
Niederlande
 
6,00%
Südkorea
 
3,70%
Welt
 
2,30%
Irland
 
2,20%
Spanien
 
1,70%
Schweden
 
1,50%
Finnland
 
1,40%
Italien
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Finanzen
 
25,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
21,70%
Energie
 
9,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,90%
Gesundheit / Healthcare
 
8,90%
Konsumgüter zyklisch
 
7,60%
Informationstechnologie
 
7,20%
Grundstoffe
 
5,60%
Versorger
 
2,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,60%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
96,70%
Geldmarkt/Kasse
 
3,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH