Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD)

ISIN: LU0205439572

WKN: A0JDW5

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)

NAV von 27.03.2023

26,97 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

5,41Environment

7,71Social

7,46Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,94%

A MIncome (G) (USD)

- USD - Ausschüttend 1,94%

Y (USD)

- USD - Ausschüttend 1,09%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,09%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind Ertrag und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% in ertragbringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der asiatisch-pazifischen Region haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kapitalwachstum bieten.

Fondsmanagement: Frau Polly Kwan

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,72%	-0,28%	-0,44%
1 Jahr	-7,71%	-5,75%	-7,96%
3 Jahre	47,81%	50,61%	36,47%
5 Jahre	20,40%	38,31%	22,89%
10 Jahre	68,23%	99,38%	64,91%
15 Jahre	89,05%	177,02%	139,74%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-7,71%	-5,75%	-7,96%
3 Jahre	13,91%	14,63%	10,92%
5 Jahre	3,78%	6,70%	4,21%
10 Jahre	5,34%	7,14%	5,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,25%
Laufende Kosten	1,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	16.12.2004
Fondsvolumen	424,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	21,98%
Volatilität (3 Jahre)	18,33%
Volatilität (5 Jahre)	16,77%
Volatilität (10 Jahre)	14,93%
Tracking Error (1 Jahr)	5,41
Tracking Error (3 Jahre)	5,84
Tracking Error (5 Jahre)	4,82
Tracking Error (10 Jahre)	3,81
12-Monats-Hoch	30,34 USD
12-Monats-Tief	23,26 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,67
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,50
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,60
Maximum Drawdown	44,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre	29,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

5,50%

SWIRE PACIFIC LTD

4,90%

Samsung Electronics Co Ltd

4,80%

Singapore Exchange Ltd

4,00%

Aia Group Ltd

3,80%

Thai Beverage PCL

3,80%

CHINA YANGTZE POWER CO LTD

3,50%

Uni-President Enterprises

3,30%

Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.

3,10%

CHAILEASE HOLDING CO LTD

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

China

19,70%

Taiwan

18,20%

Hongkong

14,30%

Australien

10,40%

Südkorea

10,00%

Indien

7,70%

Thailand

6,80%

Singapur

5,60%

Indonesien

2,40%

Kasse

2,10%

Japan

1,70%

Welt

1,10%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Finanzen

19,00%

Informationstechnologie

16,60%

Immobilien

13,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

13,30%

Versorger

12,70%

Industrie / Investitionsgüter

6,70%

Konsumgüter

6,60%

Telekommunikationsdienstleister

4,80%

Grundstoffe

2,70%

Kasse

2,10%

Energie

1,80%

Divers

0,10%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien

97,90%

Geldmarkt/Kasse

2,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH