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BL-Global Flexible EUR A

ISIN: LU0211339816
WKN: A0D9HV
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
NAV von 22.04.2024
139,46 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
AM
- EUR - Ausschüttend 1,30%
B
- EUR - Thesaurierend 1,60%
B CHF HEDGED
- CHF Thesaurierend 1,70%
BI
EUR - Thesaurierend 0,90%
BM
- EUR - Thesaurierend 1,20%
BM CHF HEDGED
- CHF Thesaurierend 1,30%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Fonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Fonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Fonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an.

Herr Guy Wagner

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,85% 2,42%
1 Jahr -3,61% 6,79%
3 Jahre -5,28% 2,22%
5 Jahre 12,47% 14,52%
10 Jahre 51,68% 34,92%
15 Jahre 87,80% 79,99%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,61% 6,79%
3 Jahre -1,79% 0,73%
5 Jahre 2,38% 2,75%
10 Jahre 4,25% 3,04%
15 Jahre 4,29% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 06.04.2005
Fondsvolumen 1.313,81 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,67%
Volatilität (3 Jahre) 9,08%
Volatilität (5 Jahre) 9,14%
Volatilität (10 Jahre) 8,69%
Tracking Error (1 Jahr) 3,85
Tracking Error (3 Jahre) 5,85
Tracking Error (5 Jahre) 6,78
Tracking Error (10 Jahre) 5,82
12-Monats-Hoch 146,90 EUR
12-Monats-Tief 130,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 23,17%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

Wheaton Precious Metals Corp
 
5,30%
Roche Holding
 
4,90%
Franco Nevada
 
4,60%
Royal Gold
 
3,60%
Nestle
 
3,40%
SGS
 
3,30%
TSMC
 
2,60%
Enbridge
 
2,50%
Samsung Electronics
 
2,50%
Alibaba Group
 
2,40%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Nordamerika
 
23,69%
Welt
 
22,14%
Europa
 
20,36%
Japan
 
16,33%
Asien
 
12,11%
Euroland
 
5,37%

Branchen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
22,17%
Grundstoffe
 
17,22%
Gesundheit / Healthcare
 
13,84%
Informationstechnologie
 
13,66%
Konsumgüter
 
13,04%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,91%
Energie
 
3,54%
Finanzen
 
2,43%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,19%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Aktien
 
64,30%
Renten
 
15,20%
gemischt
 
14,60%
Geldmarkt/Kasse
 
5,90%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

US-Dollar
 
26,00%
Divers
 
19,10%
Japanischer Yen
 
19,00%
Kanadische Dollar
 
14,90%
Schweizer Franken
 
14,90%
Hongkong-Dollar
 
6,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
94,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH