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IAMF - Flexible Behavioral Equity

ISIN: LU0211525109
WKN: A0D85H
MK Luxinvest S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 07.12.2022
12,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 3,12%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen weltweit in Wertpapiere (bspw. Aktien, fest-und variable verzinsliche Wertpapiere Optionsanleihen Optionsscheine auf Wertpapiere und Wandelschuldverschreibungen) Genuss- und Partizipationsscheine Geldmarktinstrumente sowie strukturierte Produkte investiert. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

MK LUXINVEST S.A.,  Fund Development and Advisory AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,10% -12,90%
1 Jahr 9,85% -12,13%
3 Jahre 17,32% 6,19%
5 Jahre 32,45% 12,83%
10 Jahre 52,77% 60,30%
15 Jahre 6,50% 46,63%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,85% -12,13%
3 Jahre 5,47% 2,02%
5 Jahre 5,78% 2,44%
10 Jahre 4,33% 4,83%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 3,12%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum 15.04.2005
Fondsvolumen 15,79 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,78%
Volatilität (3 Jahre) 18,14%
Volatilität (5 Jahre) 16,85%
Volatilität (10 Jahre) 12,93%
Tracking Error (1 Jahr) 10,77
Tracking Error (3 Jahre) 11,26
Tracking Error (5 Jahre) 11,07
Tracking Error (10 Jahre) 8,42
12-Monats-Hoch 13,82 EUR
12-Monats-Tief 11,56 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 44,03%
Maximum Drawdown 5 Jahre 37,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2022)

Huntgtn Ingls In (N)
 
4,50%
Shell (N)
 
4,30%
ConocoPhillips (N)
 
3,80%
Altria Group (N)
 
3,40%
CF Industries Hl (N)
 
3,30%
BHP Grp (N)
 
3,20%
OCI (N)
 
3,20%
Occid.Petrol Cor (N)
 
3,10%
AB Inbev
 
3,00%
Nutrien (N)
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2022)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2022)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH