Goldman Sachs US Equity Income I Cap USD

ISIN: LU0214495805

WKN: A0ERN3

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 17.04.2024

1.086,24 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Cap USD

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,92%

P Cap EUR

- EUR - Thesaurierend 1,91%

P Cap EUR (hedged i)

- EUR

Thesaurierend 1,99%

P Cap USD

- USD - Thesaurierend 1,91%

P Dis USD

- USD - Ausschüttend 1,91%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründet wurden, notiert sind oder gehandelt werden und eine attraktive Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) aufweisen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale.

Fondsmanagement: Herr Nicolas Simar, Herr Moudy el Khodr, Herr Bruno Springael

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,49%	9,58%	8,71%
1 Jahr	20,21%	24,08%	23,29%
3 Jahre	34,04%	51,03%	27,09%
5 Jahre	69,92%	80,51%	74,40%
10 Jahre	137,79%	209,70%	226,93%
15 Jahre	420,35%	538,73%	567,18%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	20,21%	24,08%	23,29%
3 Jahre	10,26%	14,73%	8,32%
5 Jahre	11,19%	12,54%	11,77%
10 Jahre	9,05%	11,97%	12,58%
15 Jahre	11,62%	13,16%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	0,92%
Portfoliotransaktionskosten	0,11%
Sonstige laufende Kosten	0,81%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	26.05.2005
Fondsvolumen	357,61 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,07%
Volatilität (3 Jahre)	14,40%
Volatilität (5 Jahre)	16,29%
Volatilität (10 Jahre)	14,21%
Tracking Error (1 Jahr)	4,01
Tracking Error (3 Jahre)	6,61
Tracking Error (5 Jahre)	6,20
Tracking Error (10 Jahre)	5,17
12-Monats-Hoch	1.132,67 USD
12-Monats-Tief	881,41 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	3,19
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,33
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,90
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,89
Maximum Drawdown	50,23%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Microsoft Corporation

8,46%

Linde PLC

4,16%

JPMorgan Chase & Co

3,66%

MC DONALDS CORP

3,39%

ACCENTURE PLC

3,34%

Oracle Corporation

3,30%

CATERPILLAR INC (DELAWARE)

3,27%

COCA-COLA COMPANY (THE)

3,24%

DELL TECHNOLOGIES INC.

3,18%

Eli Lilly & Co

3,08%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika

96,94%

Europa

2,65%

Kasse

0,41%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

27,65%

Gesundheit / Healthcare

15,47%

Finanzen

12,67%

Industrie / Investitionsgüter

12,67%

Konsumgüter zyklisch

7,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,10%

Grundstoffe

4,16%

Telekommunikationsdienstleister

3,75%

Versorger

3,54%

Divers

3,22%

Energie

2,95%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

99,59%

Geldmarkt/Kasse

0,41%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (30.06.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (01.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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