MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

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ISIN: LU0219418836

WKN: A0ESBL

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 14.04.2025

25,26 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,03%

A1 USD

- USD - Thesaurierend 2,03%

A2 USD

- USD - Ausschüttend 2,03%

A4 EUR

- EUR - Ausschüttend 2,03%

AH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 2,08%

C1 USD

- USD - Thesaurierend 2,88%

C2 USD

- USD - Ausschüttend 2,88%

I1 GBP

GBP - Thesaurierend 1,04%

I1 USD

USD - Thesaurierend 1,04%

IH1 EUR

EUR

Thesaurierend 1,08%

W1 EUR

- EUR - Thesaurierend 1,38%

W1 USD

- USD - Thesaurierend 1,38%

WH1 EUR

- EUR

Thesaurierend 1,42%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Fondsmanagement: Herr Steven Gorham, Herr Erik Weisman, Frau Pilar Gomez-Bravo, Herr Jonathan W. Sage, Herr Robert Spector, Herr Andy Li, Herr Owen David Murfin, Herr Paul Fairbrother, Herr Jay Mitchell, Frau Freida Tay, Herr Johnathan Munko, Herr David Shindler, Anlageberater: Katrina Mead, Joseph MacDougall

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-7,81%	-5,13%
1 Jahr	-2,62%	0,56%
3 Jahre	1,85%	3,38%
5 Jahre	25,42%	20,39%
10 Jahre	32,32%	16,30%
15 Jahre	134,11%	60,23%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-2,62%	0,56%
3 Jahre	0,61%	1,11%
5 Jahre	4,63%	3,78%
10 Jahre	2,84%	1,52%
15 Jahre	5,83%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,03%
Portfoliotransaktionskosten	0,18%
Sonstige laufende Kosten	1,85%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	26.09.2005
Fondsvolumen	1.300,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,33%
Volatilität (3 Jahre)	9,22%
Volatilität (5 Jahre)	8,66%
Volatilität (10 Jahre)	8,85%
Tracking Error (1 Jahr)	4,29
Tracking Error (3 Jahre)	3,80
Tracking Error (5 Jahre)	3,94
Tracking Error (10 Jahre)	3,91
12-Monats-Hoch (EUR)	28,42 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	25,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown (EUR)	26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	9,91%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

55,50%

Welt

14,70%

Großbritannien

8,80%

Frankreich

7,40%

Japan

7,30%

Schweiz

5,20%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Divers

26,60%

Finanzen

25,90%

Gesundheit / Healthcare

13,20%

Industrie / Investitionsgüter

12,60%

Gebrauchsgüter

12,50%

Informationstechnologie

8,10%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

59,90%

Renten

45,70%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

gemischt

-6,70%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

US-Dollar

52,40%

Euro

16,70%

Divers

12,50%

Japanischer Yen

8,40%

Britisches Pfund Sterling

6,70%

Schweizer Franken

3,30%

Ratingverteilung S+P

BBB

24,90%

24,30%

AAA

9,10%

6,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers

35,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.07.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (13.12.2024)

Rechenschaftsbericht (31.01.2024)

Verkaufsprospekt (28.02.2025)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH