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MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund A1 EUR

ISIN: LU0219418836
WKN: A0ESBL
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
NAV von 18.04.2024
25,68 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A1 EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,03%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 2,03%
A2 USD
- USD - Ausschüttend 2,03%
A4 EUR
- EUR - Ausschüttend 2,03%
AH1 EUR
- EUR Thesaurierend 2,07%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,88%
C2 USD
- USD - Ausschüttend 2,88%
I1 GBP
GBP - Thesaurierend 1,04%
I1 USD
USD - Thesaurierend 1,04%
IH1 EUR
EUR Thesaurierend 1,10%
W1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,38%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,38%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 1,43%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Aktienwerte variieren im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und Schuldtiteln zwischen 25% und 50%. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel.

Herr Steven Gorham, Herr Erik Weisman, Herr Robert Persons, Herr Nevin P. Chitkara, Frau Pilar Gomez-Bravo, Herr Jonathan W. Sage, Herr Robert Spector, Herr Vipin Narula, Herr Andy Li,  Katrina Mead, Joseph MacDougall

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,76% 2,11%
1 Jahr 6,96% 7,32%
3 Jahre 10,31% 1,63%
5 Jahre 26,81% 13,12%
10 Jahre 80,85% 35,44%
15 Jahre 185,97% 88,93%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,96% 7,32%
3 Jahre 3,32% 0,54%
5 Jahre 4,87% 2,50%
10 Jahre 6,10% 3,08%
15 Jahre 7,26% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.09.2005
Fondsvolumen 1.500,00 Mio. USD (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,79%
Volatilität (3 Jahre) 8,43%
Volatilität (5 Jahre) 9,58%
Volatilität (10 Jahre) 8,88%
Tracking Error (1 Jahr) 2,56
Tracking Error (3 Jahre) 3,45
Tracking Error (5 Jahre) 3,61
Tracking Error (10 Jahre) 3,87
12-Monats-Hoch 26,32 EUR
12-Monats-Tief 23,11 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,41
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 26,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,87%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA
 
54,10%
Welt
 
16,70%
Großbritannien
 
7,70%
Japan
 
7,60%
Frankreich
 
7,20%
Schweiz
 
5,40%
Kasse
 
1,30%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Divers
 
38,60%
Finanzen
 
23,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,10%
Gesundheit / Healthcare
 
12,20%
Informationstechnologie
 
9,80%
Kasse
 
1,30%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
60,80%
Renten
 
43,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,30%
gemischt
 
-5,10%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
54,10%
Euro
 
17,50%
Divers
 
10,10%
Japanischer Yen
 
8,80%
Britisches Pfund Sterling
 
6,00%
Schweizer Franken
 
3,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
25,80%
A
 
24,10%
AAA
 
9,10%
AA
 
8,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
33,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH