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MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 USD

ISIN: LU0219441069
WKN: A0ESAZ
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Aktienfonds Large Cap Welt
NAV von 17.05.2022
73,59 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,45Environment
9,06Social
6,81Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A1 USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,90%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,90%
A1 GBP
- GBP - Thesaurierend 1,90%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,65%
I1 EUR
EUR - Thesaurierend 0,91%
I1 GBP
GBP - Thesaurierend 0,91%
I1 USD
USD - Thesaurierend 0,91%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 1,15%
WH1GBP
- GBP Thesaurierend 1,17%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen.

Herr Roger Morley, Herr Ryan McAllister,  Ben Kottler, Victoria Higley, Rina Jha, Sanjay Natarajan

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -15,31% -9,00% -9,36%
1 Jahr -10,80% 2,76% 3,27%
3 Jahre 23,66% 31,06% 30,96%
5 Jahre 39,88% 47,52% 44,11%
10 Jahre 141,44% 191,76% 154,18%
15 Jahre 129,90% 196,05% 104,95%
20 Jahre 311,58% 257,34% 124,37%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -10,80% 2,76% 3,27%
3 Jahre 7,34% 9,44% 9,41%
5 Jahre 6,94% 8,09% 7,58%
10 Jahre 9,21% 11,30% 9,78%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.10.1998
Fondsvolumen 3.800,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,84%
Volatilität (3 Jahre) 18,61%
Volatilität (5 Jahre) 16,22%
Volatilität (10 Jahre) 13,89%
Tracking Error (1 Jahr) 5,39
Tracking Error (3 Jahre) 4,77
Tracking Error (5 Jahre) 3,97
Tracking Error (10 Jahre) 3,48
12-Monats-Hoch 87,47 USD
12-Monats-Tief 70,64 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,40
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,89
Maximum Drawdown 52,44%
Maximum Drawdown 5 Jahre 34,17%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

USA
 
54,40%
Welt
 
13,20%
Frankreich
 
10,80%
Schweiz
 
8,70%
Großbritannien
 
7,10%
Deutschland
 
4,10%
Kasse
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Gesundheit / Healthcare
 
19,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
19,10%
Informationstechnologie
 
15,20%
Konsumgüter
 
13,00%
Finanzen
 
10,60%
Konsumgüter zyklisch
 
7,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,60%
Grundstoffe
 
6,00%
Kasse
 
1,70%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH