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NAV von 16.06.2025
278,82 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

I1 USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,77%
A1 EUR
- EUR - Thesaurierend 1,57%
A1 USD
- USD - Thesaurierend 1,57%
A2 USD
- USD - Ausschüttend 1,57%
C1 USD
- USD - Thesaurierend 2,57%
C2 USD
- USD - Ausschüttend 2,57%
W1 USD
- USD - Thesaurierend 0,87%
WH1 EUR
- EUR Thesaurierend 0,87%

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Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel von Emittenten aus Industrie und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel von Unternehmen, kann aber auch in staatliche oder sonstige nicht von Unternehmen begebene Schuldtitel investieren.

Herr David P. Cole, Herr Matthew W. Ryan, Herr Michael J. Skatrud

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,56% -7,04% -6,73%
1 Jahr 9,08% 0,71% 0,33%
3 Jahre 31,64% 18,29% 12,67%
5 Jahre 28,13% 25,19% 17,98%
10 Jahre 56,75% 51,89% 38,51%
15 Jahre 132,06% 146,16% 109,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,08% 0,71% 0,33%
3 Jahre 9,60% 5,76% 4,06%
5 Jahre 5,08% 4,60% 3,36%
10 Jahre 4,60% 4,27% 3,31%
15 Jahre 5,77% 6,19% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,77%
   Portfoliotransaktionskosten 0,17%
   Sonstige laufende Kosten 0,60%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 23.09.2005
Fondsvolumen 472,00 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,35%
Volatilität (3 Jahre) 8,04%
Volatilität (5 Jahre) 7,07%
Volatilität (10 Jahre) 8,13%
Tracking Error (1 Jahr) 1,03
Tracking Error (3 Jahre) 1,16
Tracking Error (5 Jahre) 1,25
Tracking Error (10 Jahre) 1,23
12-Monats-Hoch (EUR) 264,91 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 234,61 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 280,42 USD
12-Monats-Tief (USD) 255,42 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown (USD) 34,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 15,71%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA
 
81,20%
Großbritannien
 
5,10%
Italien
 
4,40%
Kanada
 
3,50%
Kasse
 
3,00%
Mexiko
 
2,80%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Renten
 
96,90%
Geldmarkt/Kasse
 
3,00%
Aktien
 
0,20%
gemischt
 
-0,10%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
45,30%
B
 
38,20%
BBB
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
13,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH