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NAV von 11.07.2025
550,49 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Z USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,46%
HI CHF
CHF - Thesaurierend 1,22%
HI dy EUR
EUR Ausschüttend 1,22%
HI EUR
- EUR Thesaurierend 1,22%
HI JPY
JPY - Thesaurierend 1,23%
HP CHF
- CHF - Thesaurierend 1,77%
HP dy EUR
- EUR Ausschüttend 1,77%
HP EUR
- EUR Thesaurierend 1,76%
HR EUR
- EUR - Thesaurierend 2,12%
HZ EUR
- EUR - Thesaurierend 0,51%
I dy USD
USD - Ausschüttend 1,17%
I EUR
- EUR - Thesaurierend 1,17%
I USD
USD - Thesaurierend 1,17%
P dm USD
- USD - Ausschüttend 1,71%
P dy USD
- USD - Ausschüttend 1,71%
P USD
- USD - Thesaurierend 1,71%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,07%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio mit Anleihen und anderen Forderungswertpapieren investiert, die von nationalen oder lokalen Regierungen von Schwellenländern und/oder anderen in Schwellenländern ansässigen Emittenten begeben oder garantiert werden.

Herr Andrew Stanners, Herr Alper Gocer, Herr Robert Simpson, Herr Christopher Preece

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,08% -5,88% -1,82%
1 Jahr 11,35% 2,95% 3,01%
3 Jahre 27,24% 10,44% 14,95%
5 Jahre 12,11% 7,97% 6,00%
10 Jahre 47,71% 41,10% 18,92%
15 Jahre 102,69% 118,76% 57,37%
20 Jahre 236,22% 241,82% 93,50%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 11,35% 2,95% 3,01%
3 Jahre 8,36% 3,36% 4,75%
5 Jahre 2,31% 1,54% 1,17%
10 Jahre 3,98% 3,50% 1,75%
15 Jahre 4,82% 5,36% -
20 Jahre 6,25% 6,34% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 0,12%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 26.05.2005
Fondsvolumen 1.698,10 Mio. USD (Stand: 10.07.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,32%
Volatilität (3 Jahre) 8,20%
Volatilität (5 Jahre) 7,49%
Volatilität (10 Jahre) 8,59%
Tracking Error (1 Jahr) 3,92
Tracking Error (3 Jahre) 3,22
Tracking Error (5 Jahre) 3,01
Tracking Error (10 Jahre) 3,53
12-Monats-Hoch (EUR) 515,79 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 445,29 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 553,52 USD
12-Monats-Tief (USD) 495,60 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown (USD) 25,87%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 25,87%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 10.07.2025)

Emerging Markets
 
100,00%

Assets (Stand: 31.05.2025)

Renten
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH