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William Blair Emerging Markets Growth Fund I USD

ISIN: LU0222530932
WKN: A0HFZT
FundRock Management Company S.A.
NAV von 16.04.2024
246,13 USD
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten -

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum gemessen in US-Dollar. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio von Wachstumsunternehmen in Schwellenländern weltweit.

Herr Jeffrey A. Urbina, Herr Todd M. McClone, Herr Casey Preyss

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,49% 5,43% 3,51%
1 Jahr 6,93% 11,15% 8,12%
3 Jahre -26,80% -17,52% -9,15%
5 Jahre 15,84% 23,11% 9,96%
10 Jahre 33,48% 73,68% 55,99%
15 Jahre 164,83% 228,54% 152,73%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,93% 11,15% 8,12%
3 Jahre -9,88% -6,22% -3,15%
5 Jahre 2,98% 4,25% 1,92%
10 Jahre 2,93% 5,68% 4,55%
15 Jahre 6,71% 8,25% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 04.10.2005
Fondsvolumen 58,00 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 14,22%
Volatilität (3 Jahre) 16,31%
Volatilität (5 Jahre) 19,55%
Volatilität (10 Jahre) 17,33%
Tracking Error (1 Jahr) 4,83
Tracking Error (3 Jahre) 6,01
Tracking Error (5 Jahre) 7,18
Tracking Error (10 Jahre) 6,05
12-Monats-Hoch 256,95 USD
12-Monats-Tief 212,52 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,39
Maximum Drawdown 68,73%
Maximum Drawdown 5 Jahre 44,50%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited
 
7,20%
Samsung Electronics Co., Ltd.
 
5,40%
Tencent Holdings Limited
 
4,20%
PT BANK CENTRAL ASIA TBK
 
3,50%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
 
2,50%
HDFC Bank Limited
 
2,50%
Reliance Industries Limited
 
2,50%
AIA Group Limited
 
2,40%
PT Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk
 
2,30%
Wal-Mart de Mexico, S.A.B. de C.V.
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

Asien
 
78,70%
Lateinamerika
 
14,30%
EMEA
 
7,00%

Branchen (Stand: 30.06.2023)

Informationstechnologie
 
28,20%
Finanzen
 
18,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
13,00%
Konsumgüter zyklisch
 
11,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,40%
Gesundheit / Healthcare
 
4,60%
Energie
 
3,00%
Immobilien
 
2,80%
Grundstoffe
 
1,80%
Versorger
 
0,20%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Aktien
 
98,60%
Geldmarkt/Kasse
 
1,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH